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最新净值:1.044 0.002(0.16%)

累计净值:1.044

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 德邦大消费混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黎莹
基金规模:1.17亿元
    德邦大消费混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.55 13.32 25.77 5.92 9.08
混合型名次 2416 882 1678 3030 2876
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 113.27 816.69 4.89%
锦江酒店 600754 24.04 753.16 4.51%
三棵树 603737 18.80 742.19 4.44%
保利发展 600048 63.51 700.52 4.19%
老板电器 002508 29.28 678.71 4.06%
欧派家居 603833 10.52 657.50 3.93%
春秋航空 601021 9.38 579.78 3.47%
泰格医药 300347 8.27 570.55 3.41%
北新建材 000786 17.21 567.59 3.40%
金域医学 603882 12.50 461.75 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 50.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.98%
科学研究和技术服务业 0.16 9.53%
房地产业 0.13 7.90%
卫生和社会工作 0.12 7.31%
住宿和餐饮业 0.08 4.51%
批发和零售业 0.04 2.20%
教育 0.02 0.94%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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