资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294052.71 90.46%
债券 16662.04 5.13%
银行存款和结算备付金 8578.10 2.64%
其他资产 5768.35 1.77%
资产总值:325061.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 48.23 29275.25 9.10%
中际旭创 300308 21.43 27212.42 8.46%
长芯博创 300548 78.72 21883.80 6.80%
东山精密 002384 77.29 20277.03 6.30%
光迅科技 002281 73.66 18926.20 5.88%
杰普特 688025 36.44 17127.13 5.32%
仕佳光子 688313 92.06 16998.79 5.28%
天承科技 688603 77.03 16017.37 4.98%
厦门钨业 600549 188.26 16039.75 4.98%
深南电路 002916 32.86 15046.59 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.40 91.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 55.28 24478.51 9.85%
中际旭创 300308 40.70 23173.34 9.32%
长芯博创 300548 105.21 16112.71 6.48%
福晶科技 002222 203.70 13855.67 5.57%
生益科技 600183 224.61 12167.12 4.89%
天孚通信 300394 37.47 11300.95 4.55%
英维克 002837 123.81 10443.63 4.20%
麦格米特 002851 93.30 9069.02 3.65%
东山精密 002384 71.93 7430.37 2.99%
沪电股份 002463 97.02 7370.61 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.81 91.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 79.90 8041.79 2.50%
25国债13 50.90 5154.26 1.60%
25国债19 34.30 3465.99 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16662.04 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%