资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228166.09 87.78%
债券 14065.09 5.41%
银行存款和结算备付金 17336.11 6.67%
其他资产 361.55 0.14%
资产总值:259928.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 55.28 24478.51 9.85%
中际旭创 300308 40.70 23173.34 9.32%
长芯博创 300548 105.21 16112.71 6.48%
福晶科技 002222 203.70 13855.67 5.57%
生益科技 600183 224.61 12167.12 4.89%
天孚通信 300394 37.47 11300.95 4.55%
英维克 002837 123.81 10443.63 4.20%
麦格米特 002851 93.30 9069.02 3.65%
东山精密 002384 71.93 7430.37 2.99%
沪电股份 002463 97.02 7370.61 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.81 91.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 45.75 27905.73 9.39%
东山精密 002384 324.23 27446.07 9.23%
新易盛 300502 62.85 27079.17 9.11%
胜宏科技 300476 80.89 23262.35 7.82%
生益科技 600183 281.04 20069.07 6.75%
景旺电子 603228 248.06 18130.54 6.10%
英维克 002837 169.14 18079.70 6.08%
天孚通信 300394 84.44 17144.26 5.77%
仕佳光子 688313 180.09 15988.72 5.38%
源杰科技 688498 22.08 14175.91 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.14 94.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 62.00 6216.37 2.50%
25国债13 50.90 5138.40 2.07%
25国债19 26.90 2710.31 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14065.09 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%