财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80315.41 |
18401.64 |
62981.40 |
15425.27 |
-1047.03 |
| 本期利润(万元) |
87015.16 |
-614.86 |
98160.44 |
83468.51 |
14622.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.45 |
-0.01 |
0.89 |
0.78 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.58 |
0.00 |
61.01 |
0.00 |
9.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77828.09 |
0.00 |
11943.06 |
0.00 |
-65059.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172474.47 |
131119.85 |
159382.14 |
191528.83 |
150725.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.67 |
2.07 |
2.08 |
2.07 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
76.15 |
0.00 |
77.44 |
0.00 |
9.72 |
| 累计净值增长率(%) |
267.22 |
0.00 |
108.47 |
0.00 |
28.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8578.09 |
10700.52 |
8298.68 |
5524.91 |
2295.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
310714.76 |
301912.95 |
282094.88 |
295484.98 |
328261.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
294052.71 |
281665.42 |
267463.84 |
275305.57 |
309649.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
16662.04 |
20247.53 |
14631.04 |
20179.41 |
18612.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.83 |
315.98 |
266.75 |
321.90 |
319.39 |
| 应付托管费(万元) |
49.97 |
52.66 |
44.46 |
53.65 |
53.23 |
| 资产总计(万元) |
325061.20 |
315453.88 |
290559.84 |
301402.12 |
331037.66 |
| 负债合计(万元) |
3297.31 |
18114.85 |
8641.58 |
10224.60 |
4283.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
321763.89 |
297339.03 |
281918.26 |
291177.52 |
326753.92 |
| 未分配利润(万元) |
232904.98 |
152866.65 |
60648.77 |
40697.07 |
43250.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
8.16 |
4.68 |
10.57 |
5.91 |
| 投资收益(万元) |
150337.31 |
127192.75 |
-89.00 |
-17001.64 |
-45110.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12529.04 |
60780.24 |
30001.13 |
18612.91 |
36629.20 |
| 其它收入(万元) |
756.28 |
1139.41 |
140.10 |
398.03 |
111.86 |
| 收入合计(万元) |
163626.59 |
189120.56 |
30056.91 |
2019.86 |
-8363.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1693.36 |
3708.75 |
1694.63 |
3845.58 |
1896.84 |
| 托管费(万元) |
282.23 |
618.12 |
282.44 |
640.93 |
316.14 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
21.51 |
10.44 |
20.74 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
2341.29 |
5218.41 |
2374.67 |
5401.35 |
2656.78 |
| 利润总额(万元) |
161285.30 |
183902.16 |
27682.24 |
-3381.49 |
-11020.68 |
| 净利润(万元) |
161285.30 |
183902.16 |
27682.24 |
-3381.49 |
-11020.68 |
