资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210964.82 92.09%
债券 12792.71 5.58%
银行存款和结算备付金 4104.25 1.79%
其他资产 1233.50 0.54%
资产总值:229095.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 51.45 21581.12 9.45%
兴森科技 002436 512.69 20989.48 9.20%
景旺电子 603228 206.75 20925.17 9.17%
南亚新材 688519 67.00 18267.25 8.00%
英诺激光 301021 182.27 13921.76 6.10%
中富电路 300814 108.95 13276.05 5.82%
芯碁微装 688630 33.08 12855.86 5.63%
深南电路 002916 30.85 11507.36 5.04%
生益科技 600183 87.84 11415.61 5.00%
科翔股份 300903 118.77 10961.28 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.09 92.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 48.23 29275.25 9.10%
中际旭创 300308 21.43 27212.42 8.46%
长芯博创 300548 78.72 21883.80 6.80%
东山精密 002384 77.29 20277.03 6.30%
光迅科技 002281 73.66 18926.20 5.88%
杰普特 688025 36.44 17127.13 5.32%
仕佳光子 688313 92.06 16998.79 5.28%
天承科技 688603 77.03 16017.37 4.98%
厦门钨业 600549 188.26 16039.75 4.98%
深南电路 002916 32.86 15046.59 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.40 91.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 88.20 8896.35 3.90%
25国债19 34.30 3475.86 1.52%
26国债14 4.20 420.50 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12792.71 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%