资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 281665.42 89.29%
债券 20247.53 6.42%
银行存款和结算备付金 10702.53 3.39%
其他资产 2838.40 0.90%
资产总值:315453.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 45.75 27905.73 9.39%
东山精密 002384 324.23 27446.07 9.23%
新易盛 300502 62.85 27079.17 9.11%
胜宏科技 300476 80.89 23262.35 7.82%
生益科技 600183 281.04 20069.07 6.75%
景旺电子 603228 248.06 18130.54 6.10%
英维克 002837 169.14 18079.70 6.08%
天孚通信 300394 84.44 17144.26 5.77%
仕佳光子 688313 180.09 15988.72 5.38%
源杰科技 688498 22.08 14175.91 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.14 94.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 131.49 37540.39 9.50%
寒武纪 688256 26.99 35761.09 9.05%
兆易创新 603986 154.91 33042.30 8.36%
芯原股份 688521 165.52 30290.64 7.67%
锐捷网络 301165 323.88 28958.00 7.33%
瑞芯微 603893 120.99 27289.29 6.91%
英维克 002837 324.84 25980.83 6.57%
华丰科技 688629 257.10 25298.35 6.40%
盛科通信 688702 195.75 24766.13 6.27%
中科曙光 603019 198.68 23692.59 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.96 63.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.46 31.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 72.60 7340.99 2.47%
25国债08 72.20 7292.90 2.45%
25国债13 55.80 5613.65 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20247.53 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%