我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5004.16 |
-23497.48 |
-15154.76 |
-62934.56 |
-9403.71 |
| 本期利润(万元) |
9910.67 |
-5898.47 |
-19348.04 |
-75263.03 |
-34968.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.44 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91162.89 |
0.00 |
-78560.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174007.81 |
157256.29 |
155800.57 |
182035.63 |
190743.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.05 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2295.59 |
5658.57 |
4196.94 |
10261.91 |
3485.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
328261.65 |
370810.81 |
475762.03 |
567538.79 |
681644.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
309649.59 |
349423.68 |
446818.51 |
534127.16 |
644569.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
18612.05 |
21387.13 |
28943.52 |
33411.63 |
37075.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.39 |
385.96 |
601.38 |
729.46 |
819.54 |
| 应付托管费(万元) |
53.23 |
64.33 |
100.23 |
121.58 |
136.59 |
| 资产总计(万元) |
331037.66 |
376776.20 |
480770.24 |
578776.34 |
707324.49 |
| 负债合计(万元) |
4283.74 |
6335.64 |
1607.77 |
12689.19 |
27223.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
326753.92 |
370440.56 |
479162.48 |
566087.15 |
680101.46 |
| 未分配利润(万元) |
43250.07 |
55335.32 |
124845.08 |
214705.01 |
314703.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
18.60 |
13.67 |
40.41 |
21.02 |
| 投资收益(万元) |
-45110.87 |
-116944.71 |
-80859.99 |
-184338.14 |
-157352.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36629.20 |
-26370.49 |
-4149.62 |
-5041.94 |
39575.03 |
| 其它收入(万元) |
111.86 |
656.38 |
519.43 |
2855.59 |
1705.22 |
| 收入合计(万元) |
-8363.89 |
-142640.21 |
-84476.50 |
-186484.08 |
-116051.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1896.84 |
6602.61 |
4006.93 |
10197.21 |
5504.39 |
| 托管费(万元) |
316.14 |
1100.44 |
667.82 |
1699.53 |
917.40 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
23.67 |
12.86 |
26.70 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
2656.78 |
8994.97 |
5431.34 |
13852.81 |
7473.27 |
| 利润总额(万元) |
-11020.68 |
-151635.18 |
-89907.84 |
-200336.89 |
-123524.37 |
| 净利润(万元) |
-11020.68 |
-151635.18 |
-89907.84 |
-200336.89 |
-123524.37 |
