东兴兴晟混合A(009327)_资产配置

东兴兴晟混合A009327DONGXING XINGSHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4175.00	89.08%
债券	282.41	6.03%
银行存款和结算备付金	226.70	4.84%
其他资产	2.68	0.06%

资产总值：4686.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	15.44	139.27	2.67%
崇达技术	002815	12.08	113.19	2.17%
冠盛股份	605088	5.24	109.94	2.10%
奥海科技	002993	3.57	106.78	2.04%
瑞可达	688800	3.49	100.65	1.93%
大洋生物	003017	5.07	94.24	1.80%
四方科技	603339	8.40	92.62	1.77%
江西铜业	600362	3.76	91.78	1.76%
禾望电气	603063	6.16	90.18	1.73%
华润三九	000999	1.85	88.32	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	66.99%
采矿业	0.02	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华翔股份	603112	10.98	115.40	2.36%
诺邦股份	603238	10.97	109.26	2.23%
映翰通	688080	3.34	101.43	2.07%
江铃汽车	000550	4.48	97.26	1.99%
中国石油	601857	9.42	97.21	1.99%
恒邦股份	002237	7.69	88.51	1.81%
博威合金	601137	5.50	83.82	1.71%
华润三九	000999	1.78	76.01	1.55%
福然德	605050	8.25	72.68	1.49%
艾比森	300389	5.83	71.59	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	64.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.73%
采矿业	0.01	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
科学研究和技术服务业	0.01	2.43%
金融业	0.01	1.61%
建筑业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
教育	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	8.71	138.52	2.43%
荣泰健康	603579	6.73	131.91	2.31%
鑫铂股份	003038	3.65	113.44	1.99%
中国电信	601728	18.32	111.39	1.95%
真爱美家	003041	8.11	104.27	1.83%
迈普医学	301033	3.05	103.09	1.81%
桂林三金	002275	7.06	100.53	1.76%
凯因科技	688687	2.98	95.95	1.68%
坤恒顺维	688283	2.23	94.22	1.65%
亚太科技	002540	15.28	90.76	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.40%
科学研究和技术服务业	0.01	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.62%
批发和零售业	0.01	1.59%
采矿业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	9.79	69.12	1.44%
申能股份	600642	10.70	68.69	1.43%
广州发展	600098	12.45	66.86	1.40%
百诚医药	301096	0.98	63.80	1.33%
中国石化	600028	11.00	61.38	1.28%
五粮液	000858	0.37	51.91	1.08%
天能股份	688819	1.84	51.45	1.07%
正裕工业	603089	4.15	47.64	1.00%
燕塘乳业	002732	2.45	47.04	0.98%
渝农商行	601077	11.25	45.90	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	53.33%
金融业	0.03	6.25%
采矿业	0.02	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.23%
科学研究和技术服务业	0.02	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.53%
房地产业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.55%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.50	251.96	4.82%
24国债02	0.30	30.45	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	282.41	5.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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