财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.62 |
107.05 |
499.85 |
259.59 |
182.86 |
| 本期利润(万元) |
110.28 |
8.45 |
598.58 |
313.30 |
304.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.37 |
0.23 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
13.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
531.51 |
0.00 |
577.71 |
0.00 |
338.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1510.99 |
1542.04 |
1830.42 |
2084.69 |
1696.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.46 |
1.46 |
1.47 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
5.57 |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
14.16 |
| 累计净值增长率(%) |
54.26 |
0.00 |
46.12 |
0.00 |
24.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.22 |
137.12 |
75.10 |
113.58 |
91.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1893.44 |
2382.70 |
1961.08 |
3403.90 |
4212.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1751.87 |
2211.32 |
1810.16 |
3170.63 |
3907.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.58 |
171.38 |
150.92 |
233.28 |
304.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
2.49 |
1.94 |
5.65 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.50 |
0.39 |
1.13 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
2205.82 |
2885.82 |
2299.26 |
4017.84 |
4904.29 |
| 负债合计(万元) |
3.50 |
101.03 |
25.82 |
14.95 |
10.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2202.32 |
2784.79 |
2273.44 |
4002.89 |
4894.00 |
| 未分配利润(万元) |
758.56 |
857.42 |
440.27 |
333.69 |
38.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
4.96 |
2.89 |
12.97 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
162.53 |
730.41 |
240.96 |
396.72 |
-33.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.94 |
93.28 |
148.37 |
-43.53 |
-287.18 |
| 其它收入(万元) |
5.98 |
12.90 |
5.99 |
16.98 |
3.54 |
| 收入合计(万元) |
187.15 |
841.55 |
398.22 |
383.14 |
-310.03 |
| 管理人报酬(万元) |
13.06 |
29.28 |
14.57 |
55.61 |
26.27 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
5.86 |
2.91 |
11.12 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.54 |
1.78 |
7.84 |
4.19 |
| 费用合计(万元) |
18.55 |
46.76 |
21.31 |
78.15 |
37.52 |
| 利润总额(万元) |
168.60 |
794.79 |
376.91 |
304.98 |
-347.55 |
| 净利润(万元) |
168.60 |
794.79 |
376.91 |
304.98 |
-347.55 |
