我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-536.35 |
-48.03 |
-224.40 |
-167.72 |
-141.17 |
| 本期利润(万元) |
289.15 |
-301.77 |
-195.11 |
-42.58 |
-189.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.70 |
0.00 |
368.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4574.85 |
4304.32 |
4997.09 |
4198.54 |
4744.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.01 |
1.05 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.59 |
110.42 |
94.25 |
30.69 |
141.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
4212.46 |
4089.58 |
5351.95 |
3941.43 |
4347.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3907.92 |
3815.95 |
5007.60 |
3695.35 |
4083.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.54 |
273.64 |
344.35 |
246.07 |
264.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.10 |
4.54 |
5.13 |
4.14 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.91 |
1.03 |
0.83 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
4904.29 |
4802.93 |
6305.63 |
4651.40 |
5165.22 |
| 负债合计(万元) |
10.29 |
15.42 |
32.37 |
19.88 |
50.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4894.00 |
4787.51 |
6273.26 |
4631.52 |
5114.70 |
| 未分配利润(万元) |
38.11 |
408.68 |
787.66 |
330.39 |
642.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
17.00 |
8.54 |
9.22 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-33.05 |
-133.99 |
161.20 |
-108.77 |
-312.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-287.18 |
136.47 |
108.17 |
-300.56 |
177.14 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
0.70 |
0.22 |
3.25 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
-310.03 |
20.18 |
278.13 |
-396.85 |
-128.96 |
| 管理人报酬(万元) |
26.27 |
57.42 |
28.17 |
46.38 |
21.93 |
| 托管费(万元) |
5.25 |
11.48 |
5.63 |
9.28 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
4.19 |
9.47 |
4.57 |
8.54 |
4.52 |
| 费用合计(万元) |
37.52 |
84.57 |
41.36 |
69.39 |
33.52 |
| 利润总额(万元) |
-347.55 |
-64.39 |
236.78 |
-466.24 |
-162.48 |
| 净利润(万元) |
-347.55 |
-64.39 |
236.78 |
-466.24 |
-162.48 |
