大成汇享一年持有混合A(009796)_资产配置

大成汇享一年持有混合A009796DACHENG HUIXIANG ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1132.07	29.62%
债券	2627.95	68.77%
银行存款和结算备付金	60.99	1.60%
其他资产	0.52	0.01%

资产总值：3821.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	39.91	206.73	4.30%
京东方A	000725	26.82	119.89	2.49%
渝农商行	601077	19.25	104.72	2.18%
TCL科技	000100	15.34	70.25	1.46%
招商轮船	601872	8.24	66.23	1.38%
中国神华	601088	1.24	54.06	1.12%
陕西煤业	601225	1.95	53.78	1.12%
农业银行	601288	10.10	48.48	1.01%
苏州银行	002966	5.20	42.07	0.88%
青岛银行	002948	10.75	40.63	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	9.76%
制造业	0.03	6.29%
采矿业	0.02	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
批发和零售业	0.00	0.59%
工业	0.00	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	36.29	178.18	3.80%
京东方A	000725	33.53	137.14	2.92%
TCL科技	000100	31.00	133.91	2.85%
渝农商行	601077	19.25	96.64	2.06%
招商轮船	601872	7.57	63.95	1.36%
中国神华	601088	1.38	61.23	1.31%
浙商银行	601916	20.63	56.94	1.21%
农业银行	601288	10.20	44.47	0.95%
陕西煤业	601225	1.58	40.72	0.87%
平煤股份	601666	2.84	31.81	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	9.05%
制造业	0.04	7.91%
采矿业	0.02	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
批发和零售业	0.00	0.47%
工业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	62.99	294.18	4.10%
京东方A	000725	61.81	250.95	3.50%
招商轮船	601872	15.10	120.20	1.68%
中国神华	601088	2.72	106.32	1.48%
陕西煤业	601225	3.49	87.56	1.22%
晋控煤业	601001	5.32	81.87	1.14%
平煤股份	601666	5.64	69.20	0.96%
农业银行	601288	15.26	64.55	0.90%
科伦药业	002422	2.11	64.35	0.90%
中国石化	600028	9.01	57.57	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.15%
采矿业	0.05	6.34%
金融业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	97.18	417.89	4.85%
京东方A	000725	95.37	371.94	4.32%
陕西煤业	601225	6.72	140.38	1.63%
招商轮船	601872	23.28	136.89	1.59%
中国神华	601088	4.18	131.04	1.52%
晋控煤业	601001	8.19	100.98	1.17%
平煤股份	601666	8.21	94.91	1.10%
天虹股份	002419	14.94	82.62	0.96%
科伦药业	002422	2.66	77.27	0.90%
农业银行	601288	18.36	66.83	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.72%
采矿业	0.07	7.56%
批发和零售业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
金融业	0.01	1.47%
住宿和餐饮业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	20.00	2081.07	43.29%
齐鲁转债	2.43	276.53	5.75%
24国债09	2.00	201.57	4.19%
24国债02	0.60	60.90	1.27%
兴业转债	0.07	7.88	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2081.07	43.29%
可转债	284.41	5.92%
国家债券	262.47	5.46%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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