大成汇享一年持有混合A(009796)_资产配置

大成汇享一年持有混合A009796DACHENG HUIXIANG ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33043.38	19.08%
债券	138811.16	80.14%
银行存款和结算备付金	720.18	0.42%
其他资产	633.10	0.37%

资产总值：173207.82万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	448.74	3199.49	1.67%
渝农商行	601077	312.55	2097.21	1.09%
TCL科技	000100	401.86	1924.90	1.00%
潍柴动力	000338	68.68	1723.87	0.90%
建设银行	00939	179.40	1512.29	0.79%
甬金股份	603995	54.39	1393.47	0.73%
招商轮船	601872	64.12	1292.02	0.67%
云图控股	002539	91.14	1070.89	0.56%
万华化学	600309	15.12	1041.77	0.54%
紫金矿业	601899	35.01	1042.95	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	10.54%
金融业	0.53	2.76%
采矿业	0.32	1.67%
金融	0.23	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.67%
建筑业	0.06	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	396.12	2285.59	1.83%
中国巨石	600176	27.25	1985.98	1.59%
渝农商行	601077	245.69	1501.17	1.20%
TCL科技	000100	228.22	1328.23	1.06%
潍柴动力	000338	46.72	1273.12	1.02%
建设银行	00939	158.40	1110.26	0.89%
时代电气	688187	13.57	931.50	0.75%
甬金股份	603995	36.71	852.04	0.68%
英科医疗	300677	17.95	703.10	0.56%
川恒股份	002895	23.56	687.95	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	11.96%
金融业	0.38	3.03%
金融	0.18	1.43%
采矿业	0.13	1.04%
建筑业	0.07	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.43%
科学研究和技术服务业	0.04	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	327.38	1885.69	1.75%
中国巨石	600176	66.23	1610.05	1.50%
渝农商行	601077	185.15	1305.31	1.21%
建设银行	00939	127.10	941.55	0.88%
潍柴动力	000338	38.61	935.91	0.87%
英科医疗	300677	14.84	870.81	0.81%
时代电气	688187	12.33	640.73	0.60%
甬金股份	603995	36.71	642.06	0.60%
重庆农村商业银行	03618	107.70	645.69	0.60%
中曼石油	603619	18.50	635.85	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	12.29%
金融业	0.32	2.97%
金融	0.16	1.48%
采矿业	0.13	1.18%
建筑业	0.06	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	58.79	337.44	1.91%
渝农商行	601077	42.60	275.20	1.55%
建设银行	00939	38.70	268.80	1.52%
中国巨石	600176	11.54	197.33	1.11%
恩华药业	002262	5.72	138.02	0.78%
中曼石油	603619	4.76	109.72	0.62%
招商轮船	601872	12.23	109.81	0.62%
甬金股份	603995	6.08	109.93	0.62%
中国石油	601857	10.58	110.14	0.62%
ST喜临门	603008	5.24	107.32	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.75%
金融业	0.07	4.15%
金融	0.04	2.05%
采矿业	0.03	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
非必需消费品	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
建筑业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7995.57	4.17%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6060.79	3.16%
24蜀道投资MTN004	50.00	5201.52	2.71%
25国开18	50.00	5139.85	2.68%
25电网MTN035	50.00	5105.35	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72687.60	37.86%
企业债	7088.55	3.69%
国家债券	4878.96	2.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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