财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
727.11 |
76.72 |
274.00 |
76.26 |
112.53 |
| 本期利润(万元) |
572.82 |
-68.29 |
191.25 |
68.63 |
74.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10746.80 |
0.00 |
1134.82 |
0.00 |
809.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49254.26 |
41252.74 |
6049.18 |
4696.03 |
4829.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
3.92 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
27.91 |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
20.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1241.90 |
367.17 |
41.26 |
145.55 |
340.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
114693.87 |
15849.47 |
6833.50 |
4020.70 |
4234.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
23596.59 |
3457.93 |
1527.16 |
1158.85 |
1138.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
91097.28 |
12391.55 |
5306.34 |
2861.85 |
3095.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.28 |
14.94 |
6.37 |
4.11 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
20.26 |
2.99 |
1.27 |
0.82 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
127582.28 |
17738.13 |
7799.31 |
5269.29 |
4709.05 |
| 负债合计(万元) |
2578.30 |
35.75 |
19.22 |
21.31 |
18.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
125003.98 |
17702.38 |
7780.08 |
5247.97 |
4690.84 |
| 未分配利润(万元) |
25874.89 |
3116.70 |
1256.34 |
811.36 |
602.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.80 |
14.44 |
8.70 |
8.15 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
2369.53 |
535.95 |
182.23 |
491.04 |
376.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326.89 |
-100.53 |
-12.10 |
113.33 |
60.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2087.45 |
449.86 |
178.82 |
612.52 |
438.55 |
| 管理人报酬(万元) |
380.45 |
81.79 |
30.56 |
58.60 |
34.67 |
| 托管费(万元) |
76.09 |
16.36 |
6.11 |
11.72 |
6.93 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
16.01 |
7.90 |
6.42 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
563.55 |
127.08 |
47.21 |
93.07 |
66.05 |
| 利润总额(万元) |
1523.90 |
322.78 |
131.61 |
519.46 |
372.50 |
| 净利润(万元) |
1523.90 |
322.78 |
131.61 |
519.46 |
372.50 |
