我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 21.68 301.84 110.82 7.56 18.21
本期利润(万元) 73.33 362.74 255.78 352.12 -39.46
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.04 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.39 0.00 3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 577.77 0.00 722.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 4580.58 4476.52 6963.39 8401.12 8694.36
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.13 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 4.94 0.00 3.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.82 0.00 9.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 340.15 16.95 12.54 218.12 49.40
交易性金融资产(万元) 4234.41 9525.67 11710.89 11923.37 12851.95
其中:股票投资(万元) 1138.46 2296.08 2690.53 2987.18 2732.11
其中:债券投资(万元) 3095.95 7229.59 9020.36 8936.19 10119.84
应付管理人报酬(万元) 4.02 7.28 9.23 9.93 6.90
应付托管费(万元) 0.80 1.46 2.31 2.48 1.72
资产总计(万元) 4709.05 9675.50 11901.90 12333.45 13222.61
负债合计(万元) 18.21 1058.64 1520.31 810.16 549.83
所有者权益合计(万元) 4690.84 8616.86 10381.59 11523.29 12672.78
未分配利润(万元) 602.53 738.38 925.53 666.55 1074.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.54 3.23 1.62 7.14 5.44
投资收益(万元) 376.63 185.04 93.96 228.35 71.95
公允价值变动收益(万元) 60.39 354.77 393.04 -400.07 -2.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 438.55 543.04 488.61 -164.58 74.65
管理人报酬(万元) 34.67 103.13 57.74 89.30 27.24
托管费(万元) 6.93 23.64 14.44 22.33 6.81
其它费用(万元) 8.57 18.37 11.09 16.91 8.48
费用合计(万元) 66.05 181.62 92.37 141.80 46.89
利润总额(万元) 372.50 361.42 396.24 -306.37 27.75
净利润(万元) 372.50 361.42 396.24 -306.37 27.75