大成汇享一年持有混合C(009797)_资产配置

大成汇享一年持有混合C009797DACHENG HUIXIANG ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3457.93	21.30%
债券	12391.55	76.31%
银行存款和结算备付金	381.65	2.35%
其他资产	6.92	0.04%

资产总值：16238.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	58.79	337.44	1.91%
渝农商行	601077	42.60	275.20	1.55%
建设银行	00939	38.70	268.80	1.52%
中国巨石	600176	11.54	197.33	1.11%
恩华药业	002262	5.72	138.02	0.78%
中曼石油	603619	4.76	109.72	0.62%
中国石油	601857	10.58	110.14	0.62%
甬金股份	603995	6.08	109.93	0.62%
招商轮船	601872	12.23	109.81	0.62%
喜临门	603008	5.24	107.32	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.75%
金融业	0.07	4.15%
金融	0.04	2.05%
采矿业	0.03	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
非必需消费品	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
建筑业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	36.19	207.71	2.69%
建设银行	00939	26.50	180.97	2.35%
渝农商行	601077	25.57	168.51	2.19%
中国巨石	600176	6.34	109.94	1.43%
英科医疗	300677	2.49	91.48	1.19%
恩华药业	002262	3.33	90.58	1.17%
招商轮船	601872	8.80	78.13	1.01%
喜临门	603008	4.08	71.89	0.93%
京东方A	000725	17.07	71.01	0.92%
甬金股份	603995	3.97	69.83	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	14.50%
金融业	0.04	5.40%
金融	0.02	3.21%
采矿业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	26.50	191.40	2.46%
渝农商行	601077	25.57	182.57	2.35%
齐鲁银行	601665	27.75	175.36	2.25%
京东方A	000725	39.16	156.25	2.01%
TCL科技	000100	22.90	99.15	1.27%
潍柴动力	000338	6.02	92.59	1.19%
招商轮船	601872	14.74	92.26	1.19%
甬金股份	603995	4.80	84.86	1.09%
重庆农村商业银行	03618	12.10	73.16	0.94%
扬杰科技	300373	1.09	56.57	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.13%
金融业	0.04	5.65%
金融	0.03	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
房地产业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	24.82	150.41	3.09%
渝农商行	601077	19.25	117.04	2.40%
京东方A	000725	25.97	107.78	2.21%
甬金股份	603995	3.60	72.76	1.49%
建设银行	00939	11.10	70.47	1.45%
潍柴动力	000338	4.20	68.92	1.41%
招商轮船	601872	9.76	63.62	1.31%
TCL科技	000100	13.81	61.45	1.26%
扬杰科技	300373	1.29	59.87	1.23%
敏实集团	00425	2.20	42.03	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.86%
金融业	0.03	6.76%
金融	0.01	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
非必需消费品	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.50%
工业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.43%
科技	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	40.00	4194.89	23.70%
21进出16	20.00	2051.78	11.59%
22国开05	10.00	1092.38	6.17%
23川发展MTN001A	10.00	1061.58	6.00%
22国新控股MTN005(能源保供特别债)	10.00	1023.81	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7898.90	44.62%
国家债券	1398.97	7.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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