我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.85 |
10.28 |
2.89 |
-0.91 |
0.20 |
| 本期利润(万元) |
3.50 |
9.76 |
6.65 |
9.30 |
-1.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226.26 |
214.32 |
210.13 |
215.74 |
240.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.15 |
16.95 |
12.54 |
218.12 |
49.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4234.41 |
9525.67 |
11710.89 |
11923.37 |
12851.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1138.46 |
2296.08 |
2690.53 |
2987.18 |
2732.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
3095.95 |
7229.59 |
9020.36 |
8936.19 |
10119.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
7.28 |
9.23 |
9.93 |
6.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.46 |
2.31 |
2.48 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
4709.05 |
9675.50 |
11901.90 |
12333.45 |
13222.61 |
| 负债合计(万元) |
18.21 |
1058.64 |
1520.31 |
810.16 |
549.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4690.84 |
8616.86 |
10381.59 |
11523.29 |
12672.78 |
| 未分配利润(万元) |
602.53 |
738.38 |
925.53 |
666.55 |
1074.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
3.23 |
1.62 |
7.14 |
5.44 |
| 投资收益(万元) |
376.63 |
185.04 |
93.96 |
228.35 |
71.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.39 |
354.77 |
393.04 |
-400.07 |
-2.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
438.55 |
543.04 |
488.61 |
-164.58 |
74.65 |
| 管理人报酬(万元) |
34.67 |
103.13 |
57.74 |
89.30 |
27.24 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
23.64 |
14.44 |
22.33 |
6.81 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
18.37 |
11.09 |
16.91 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
66.05 |
181.62 |
92.37 |
141.80 |
46.89 |
| 利润总额(万元) |
372.50 |
361.42 |
396.24 |
-306.37 |
27.75 |
| 净利润(万元) |
372.50 |
361.42 |
396.24 |
-306.37 |
27.75 |
