大成企业能力驱动混合A(010178)_资产配置

大成企业能力驱动混合A010178DACHENG ENTERPRISE CAPABILITY DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124096.13	85.04%
债券	4013.00	2.75%
银行存款和结算备付金	16592.42	11.37%
其他资产	1230.01	0.84%

资产总值：145931.56万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	184.35	14407.19	9.91%
中国移动	00941	191.78	14151.92	9.73%
鱼跃医疗	002223	285.39	10904.57	7.50%
中国海洋石油	00883	561.39	10800.36	7.43%
安琪酵母	600298	239.66	10482.73	7.21%
腾讯控股	00700	18.66	10094.08	6.94%
太阳纸业	002078	447.73	7051.74	4.85%
盐湖股份	000792	219.29	6175.21	4.25%
浙江龙盛	600352	577.71	6158.41	4.23%
贝壳-W	02423	159.22	5968.14	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	45.44%
通讯	2.77	19.06%
能源	1.08	7.43%
农、林、牧、渔业	0.72	4.94%
房地产	0.60	4.10%
科技	0.27	1.87%
非必需消费品	0.18	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.52%
金融	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	216.63	16712.19	9.75%
美的集团	000333	226.01	16422.10	9.59%
安琪酵母	600298	311.88	12334.85	7.20%
腾讯控股	00700	19.37	11723.08	6.84%
鱼跃医疗	002223	285.39	11132.88	6.50%
中国海洋石油	00883	612.59	10648.74	6.22%
中兴通讯	00763	295.14	9565.72	5.58%
中国联通	00762	1030.00	8331.67	4.86%
阿里巴巴-W	09988	42.61	6885.67	4.02%
贝壳-W	02423	139.85	6722.37	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	40.30%
通讯	3.77	22.01%
能源	1.06	6.22%
科技	0.96	5.58%
农、林、牧、渔业	0.78	4.55%
非必需消费品	0.69	4.02%
房地产	0.67	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.52%
金融	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	299.04	23753.00	9.96%
美的集团	000333	325.04	23467.92	9.84%
中国海洋石油	00883	1037.79	16770.44	7.03%
中国联通	00762	1844.80	15646.00	6.56%
安琪酵母	600298	354.17	12456.16	5.22%
鱼跃医疗	002223	336.68	11985.64	5.02%
腾讯控股	00700	24.50	11237.13	4.71%
格力电器	000651	230.63	10359.90	4.34%
阿里巴巴-W	09988	81.79	8189.81	3.43%
太阳纸业	002078	547.78	7373.11	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.13	38.27%
通讯	5.88	24.63%
能源	1.68	7.03%
非必需消费品	0.89	3.74%
科技	0.72	3.01%
农、林、牧、渔业	0.62	2.61%
房地产	0.30	1.26%
房地产业	0.25	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	346.81	27224.62	10.20%
中国移动	00941	350.14	27077.43	10.15%
格力电器	000651	417.73	18990.01	7.12%
中国海洋石油	00883	1020.19	17435.88	6.53%
中国联通	00762	2016.00	16167.10	6.06%
阿里巴巴-W	09988	111.04	13116.29	4.92%
腾讯控股	00700	28.09	12882.10	4.83%
鱼跃医疗	002223	336.68	11743.23	4.40%
安琪酵母	600298	336.31	11616.15	4.35%
太阳纸业	002078	510.95	7516.06	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.23	38.33%
通讯	6.57	24.62%
能源	1.74	6.53%
非必需消费品	1.39	5.22%
农、林、牧、渔业	1.31	4.90%
科技	0.71	2.67%
房地产业	0.40	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	40.00	4013.00	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4013.00	2.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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