资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68456.49 79.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17157.42 19.88%
其他资产 688.09 0.80%
资产总值:86302.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 95.29 7632.96 8.86%
中国移动 00941 106.03 7231.29 8.39%
浙江龙盛 600352 458.94 5778.07 6.71%
安琪酵母 600298 149.39 5597.64 6.50%
贝壳-W 02423 119.17 4562.49 5.29%
中国海洋石油 00883 193.69 3983.77 4.62%
太阳纸业 002078 265.86 3642.27 4.23%
温氏股份 300498 230.80 3489.70 4.05%
鱼跃医疗 002223 122.65 3221.89 3.74%
腾讯控股 00700 8.01 2962.50 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 45.33%
通讯 1.11 12.89%
农、林、牧、渔业 0.57 6.58%
房地产 0.46 5.29%
能源 0.40 4.62%
科技 0.28 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.53%
必需消费品 0.04 0.42%
材料 0.02 0.26%
非必需消费品 0.01 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 106.72 8060.67 9.35%
中国移动 00941 112.13 7416.18 8.60%
安琪酵母 600298 173.13 6267.31 7.27%
浙江龙盛 600352 458.94 5557.78 6.44%
鱼跃医疗 002223 199.46 5118.02 5.93%
腾讯控股 00700 11.52 4299.40 4.98%
贝壳-W 02423 126.30 4120.25 4.78%
盐湖股份 000792 129.56 3911.42 4.53%
中国海洋石油 00883 221.59 3910.83 4.53%
太阳纸业 002078 265.86 3320.58 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 45.59%
通讯 1.26 14.66%
农、林、牧、渔业 0.46 5.29%
房地产 0.41 4.78%
能源 0.39 4.53%
科技 0.17 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.55%
非必需消费品 0.04 0.50%
必需消费品 0.04 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 40.00 4013.00 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4013.00 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%