我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6002.41 |
-3184.38 |
-7297.71 |
-876.18 |
2465.29 |
| 本期利润(万元) |
24522.59 |
33878.32 |
18274.98 |
2754.37 |
-4720.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66561.23 |
0.00 |
-74280.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317897.19 |
302850.90 |
297842.47 |
287736.23 |
325753.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.89 |
0.85 |
0.79 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54254.84 |
35674.16 |
46864.38 |
31965.89 |
34557.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
264231.77 |
263925.79 |
296453.83 |
295312.10 |
316188.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
257248.28 |
251894.98 |
285425.87 |
283314.97 |
299969.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
6983.50 |
12030.82 |
11027.96 |
11997.12 |
16219.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.80 |
300.74 |
422.44 |
419.24 |
438.35 |
| 应付托管费(万元) |
53.13 |
50.12 |
70.41 |
69.87 |
73.06 |
| 资产总计(万元) |
321087.86 |
300998.84 |
347557.64 |
327719.76 |
362653.62 |
| 负债合计(万元) |
902.84 |
2327.33 |
692.36 |
2995.43 |
3171.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
320185.02 |
298671.51 |
346865.27 |
324724.34 |
359482.56 |
| 未分配利润(万元) |
-39521.00 |
-77267.24 |
-46441.94 |
-84667.76 |
-75818.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
177.82 |
273.68 |
120.87 |
441.80 |
280.71 |
| 投资收益(万元) |
-1270.13 |
4131.07 |
3244.41 |
-60595.91 |
-55176.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38359.06 |
2967.92 |
35554.74 |
-8122.54 |
-1673.83 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
5.02 |
2.47 |
18.32 |
13.81 |
| 收入合计(万元) |
37268.30 |
7377.69 |
38922.49 |
-68258.33 |
-56556.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1851.79 |
4558.54 |
2547.06 |
5271.42 |
2800.30 |
| 托管费(万元) |
308.63 |
759.76 |
424.51 |
878.57 |
466.72 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
40.50 |
20.31 |
39.79 |
19.89 |
| 费用合计(万元) |
2203.35 |
5393.09 |
3004.78 |
6215.99 |
3300.76 |
| 利润总额(万元) |
35064.95 |
1984.59 |
35917.70 |
-74474.32 |
-59857.03 |
| 净利润(万元) |
35064.95 |
1984.59 |
35917.70 |
-74474.32 |
-59857.03 |
