财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10671.67 |
7941.50 |
44388.39 |
13907.82 |
21818.44 |
| 本期利润(万元) |
-12008.59 |
-2238.85 |
31545.59 |
18047.99 |
13502.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
0.15 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.88 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
5.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3797.59 |
0.00 |
3094.32 |
0.00 |
-25809.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84066.91 |
107638.94 |
138072.17 |
163399.73 |
224445.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.43 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
4.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.32 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17607.26 |
16592.35 |
41882.76 |
43525.78 |
54254.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
67655.46 |
128109.12 |
195627.32 |
254867.45 |
264231.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
67655.46 |
124096.13 |
195627.32 |
249885.52 |
257248.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4013.00 |
0.00 |
4981.93 |
6983.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.58 |
152.26 |
241.73 |
302.36 |
318.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.93 |
25.38 |
40.29 |
50.39 |
53.13 |
| 资产总计(万元) |
86619.10 |
145931.56 |
239547.01 |
303264.69 |
321087.86 |
| 负债合计(万元) |
364.52 |
506.55 |
979.25 |
1061.41 |
902.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
86254.58 |
145425.01 |
238567.76 |
302203.29 |
320185.02 |
| 未分配利润(万元) |
-3947.26 |
12192.76 |
-193.32 |
-13609.04 |
-39521.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.01 |
163.22 |
114.55 |
348.98 |
177.82 |
| 投资收益(万元) |
12022.99 |
49595.35 |
24692.98 |
-723.95 |
-1270.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23647.97 |
-13544.04 |
-8808.95 |
62847.70 |
38359.06 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
14.69 |
5.48 |
5.85 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
-11593.12 |
36229.23 |
16004.06 |
62478.58 |
37268.30 |
| 管理人报酬(万元) |
691.88 |
2730.41 |
1626.61 |
3718.42 |
1851.79 |
| 托管费(万元) |
115.31 |
455.07 |
271.10 |
619.74 |
308.63 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
35.06 |
18.14 |
35.86 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
831.68 |
3263.51 |
1941.25 |
4433.83 |
2203.35 |
| 利润总额(万元) |
-12424.81 |
32965.72 |
14062.81 |
58044.76 |
35064.95 |
| 净利润(万元) |
-12424.81 |
32965.72 |
14062.81 |
58044.76 |
35064.95 |
