大成企业能力驱动混合C(010179)_资产配置

大成企业能力驱动混合C010179DACHENG ENTERPRISE CAPABILITY DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	293986.15	86.03%
债券	12030.40	3.52%
银行存款和结算备付金	34221.35	10.01%
其他资产	1499.92	0.44%

资产总值：341737.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	449.84	29795.82	8.75%
美的集团	000333	382.16	29067.11	8.53%
格力电器	000651	533.92	25596.12	7.51%
中国海洋石油	00883	1393.39	24402.11	7.16%
中国联通	00762	3827.40	23021.58	6.76%
鱼跃医疗	002223	481.53	18432.78	5.41%
美团-W	03690	89.69	13911.14	4.08%
温氏股份	300498	671.41	13522.21	3.97%
中兴通讯	00763	721.20	13072.46	3.84%
腾讯控股	00700	28.72	11513.75	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.78	37.53%
通讯	7.82	22.97%
能源	2.44	7.16%
农、林、牧、渔业	2.24	6.58%
科技	1.31	3.84%
金融	0.85	2.51%
房地产业	0.49	1.43%
租赁和商务服务业	0.42	1.24%
非必需消费品	0.21	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	446.09	31349.58	9.79%
中国海洋石油	00883	1472.09	30095.46	9.40%
美的集团	000333	295.99	19091.37	5.96%
格力电器	000651	410.59	16103.34	5.03%
鱼跃医疗	002223	421.84	15861.07	4.95%
美团-W	03690	134.29	13616.52	4.25%
温氏股份	300498	618.17	12252.14	3.83%
三一重工	600031	620.57	10239.41	3.20%
中兴通讯	00763	610.38	9626.37	3.01%
贵州茅台	600519	6.55	9616.98	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.00	34.35%
通讯	5.80	18.13%
能源	3.01	9.40%
农、林、牧、渔业	1.88	5.87%
科技	0.96	3.01%
金融	0.92	2.87%
租赁和商务服务业	0.58	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.51%
房地产业	0.41	1.29%
采矿业	0.19	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1761.57	28936.76	9.35%
中国移动	00941	472.09	28631.41	9.25%
美的集团	000333	284.12	18246.21	5.90%
格力电器	000651	410.59	16140.29	5.22%
贵州茅台	600519	8.18	13936.19	4.50%
太阳纸业	002078	937.63	13651.88	4.41%
三一重工	600031	846.01	12334.83	3.99%
美团-W	03690	134.29	11784.22	3.81%
温氏股份	300498	611.34	11615.47	3.75%
中兴通讯	00763	431.88	6107.72	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.41	40.11%
通讯	4.31	13.92%
能源	2.89	9.35%
农、林、牧、渔业	1.60	5.17%
金融	0.96	3.09%
科技	0.61	1.97%
房地产业	0.49	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.33	1.07%
金融业	0.29	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	478.39	28092.52	9.41%
中国海洋石油	00883	2229.87	26269.79	8.80%
三一重工	600031	1045.82	14400.94	4.82%
贵州茅台	600519	8.03	13866.34	4.64%
温氏股份	300498	656.39	13167.19	4.41%
美团-W	03690	175.44	13020.82	4.36%
格力电器	000651	381.91	12286.04	4.11%
香港交易所	00388	49.86	12109.10	4.05%
太阳纸业	002078	960.23	11685.99	3.91%
中兴通讯	000063	428.85	11355.95	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.36	34.68%
通讯	4.53	15.18%
能源	2.63	8.80%
农、林、牧、渔业	1.76	5.88%
金融	1.21	4.05%
金融业	1.09	3.65%
房地产业	0.85	2.84%
科技	0.84	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.72%
工业	0.47	1.57%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债15	120.00	12030.40	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12030.40	3.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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