资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67655.46 78.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17615.27 20.34%
其他资产 1348.37 1.56%
资产总值:86619.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 106.72 8060.67 9.35%
中国移动 00941 112.13 7416.18 8.60%
安琪酵母 600298 173.13 6267.31 7.27%
浙江龙盛 600352 458.94 5557.78 6.44%
鱼跃医疗 002223 199.46 5118.02 5.93%
腾讯控股 00700 11.52 4299.40 4.98%
贝壳-W 02423 126.30 4120.25 4.78%
盐湖股份 000792 129.56 3911.42 4.53%
中国海洋石油 00883 221.59 3910.83 4.53%
太阳纸业 002078 265.86 3320.58 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 45.59%
通讯 1.26 14.66%
农、林、牧、渔业 0.46 5.29%
房地产 0.41 4.78%
能源 0.39 4.53%
科技 0.17 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.55%
非必需消费品 0.04 0.50%
必需消费品 0.04 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 147.10 11231.31 9.86%
安琪酵母 600298 226.94 9170.65 8.05%
鱼跃医疗 002223 248.52 8424.67 7.39%
中国移动 00941 112.13 7836.15 6.88%
中国海洋石油 00883 307.69 7606.91 6.67%
浙江龙盛 600352 527.91 6868.13 6.03%
盐湖股份 000792 170.66 6314.42 5.54%
腾讯控股 00700 12.83 5481.68 4.81%
贝壳-W 02423 159.55 5339.15 4.68%
温氏股份 300498 296.99 4935.98 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 47.97%
通讯 1.42 12.42%
能源 0.76 6.67%
农、林、牧、渔业 0.70 6.14%
房地产 0.53 4.68%
科技 0.21 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.70%
必需消费品 0.04 0.34%
金融 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 40.00 4013.00 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4013.00 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%