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最新净值:0.911 0.002(0.24%)

累计净值:0.911

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成企业能力驱动混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李博
基金规模:2.28亿元
    大成企业能力驱动混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 -3.01 8.59 0.64 16.04
混合型名次 5634 7167 5054 4602 821
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 449.84 29795.82 8.75%
美的集团 000333 382.16 29067.11 8.53%
格力电器 000651 533.92 25596.12 7.51%
中国海洋石油 00883 1393.39 24402.11 7.16%
中国联通 00762 3827.40 23021.58 6.76%
鱼跃医疗 002223 481.53 18432.78 5.41%
美团-W 03690 89.69 13911.14 4.08%
温氏股份 300498 671.41 13522.21 3.97%
中兴通讯 00763 721.20 13072.46 3.84%
腾讯控股 00700 28.72 11513.75 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.78 37.53%
通讯 7.82 22.97%
能源 2.44 7.16%
农、林、牧、渔业 2.24 6.58%
科技 1.31 3.84%
金融 0.85 2.51%
房地产业 0.49 1.43%
租赁和商务服务业 0.42 1.24%
非必需消费品 0.21 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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