资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47399.52 89.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4485.28 8.47%
其他资产 1066.22 2.01%
资产总值:52951.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 70.46 5176.13 9.81%
立华股份 300761 251.00 4949.82 9.38%
立讯精密 002475 75.72 3729.97 7.07%
潍柴动力 000338 121.62 2948.07 5.59%
盐湖股份 000792 78.82 2916.34 5.53%
沪电股份 002463 37.75 2867.87 5.43%
中曼石油 603619 75.54 2596.31 4.92%
山东黄金 600547 61.13 2460.61 4.66%
中国船舶 600150 56.25 1734.75 3.29%
宁德时代 300750 4.05 1626.88 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 63.59%
采矿业 0.72 13.70%
农、林、牧、渔业 0.49 9.38%
批发和零售业 0.12 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 90.89 5154.37 9.25%
上海新阳 300236 75.73 4828.67 8.67%
百亚股份 003006 203.20 4437.78 7.97%
盐湖股份 000792 154.58 4352.97 7.81%
立华股份 300761 195.69 4060.67 7.29%
中国海油 600938 110.72 3341.53 6.00%
恩华药业 002262 123.74 2985.73 5.36%
宁德时代 300750 6.13 2251.30 4.04%
国泰海通 601211 81.35 1671.74 3.00%
沪电股份 002463 22.89 1672.57 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 61.80%
采矿业 0.70 12.57%
农、林、牧、渔业 0.41 7.29%
金融业 0.28 5.05%
批发和零售业 0.14 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债34 30.00 2991.50 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2991.50 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%