资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46559.07 91.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4352.32 8.51%
其他资产 223.75 0.44%
资产总值:51135.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 48.09 4079.15 8.03%
沪电股份 002463 30.11 3490.65 6.87%
潍柴动力 000338 132.22 3318.72 6.53%
甘李药业 603087 34.63 2680.36 5.27%
中远海能 600026 125.54 2581.10 5.08%
纳微科技 688690 56.41 2537.15 4.99%
普洛药业 000739 90.31 2505.20 4.93%
海亮股份 002203 131.61 2279.49 4.48%
立华股份 300761 106.94 2225.53 4.38%
瑞芯微 603893 9.57 2063.00 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 73.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 5.08%
农、林、牧、渔业 0.22 4.38%
采矿业 0.21 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.87%
科学研究和技术服务业 0.08 1.66%
金融业 0.05 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 48.53 6381.94 9.93%
生益科技 600183 30.01 5203.75 8.10%
中际旭创 300308 4.00 5080.00 7.91%
沪电股份 002463 30.22 4617.62 7.19%
中国巨石 600176 57.60 4197.89 6.53%
阳光电源 300274 23.19 3687.67 5.74%
华虹宏力 688347 10.58 3557.72 5.54%
潍柴动力 000338 125.16 3410.61 5.31%
立华股份 300761 178.93 2936.16 4.57%
泰金新能 688813 12.30 2581.71 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 84.47%
农、林、牧、渔业 0.29 4.57%
批发和零售业 0.12 1.88%
采矿业 0.08 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债34 30.00 2991.50 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2991.50 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%