资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50569.14 90.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3605.18 6.45%
其他资产 1685.42 3.02%
资产总值:55859.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 90.89 5154.37 9.25%
上海新阳 300236 75.73 4828.67 8.67%
百亚股份 003006 203.20 4437.78 7.97%
盐湖股份 000792 154.58 4352.97 7.81%
立华股份 300761 195.69 4060.67 7.29%
中国海油 600938 110.72 3341.53 6.00%
恩华药业 002262 123.74 2985.73 5.36%
宁德时代 300750 6.13 2251.30 4.04%
沪电股份 002463 22.89 1672.57 3.00%
国泰海通 601211 81.35 1671.74 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 61.80%
采矿业 0.70 12.57%
农、林、牧、渔业 0.41 7.29%
金融业 0.28 5.05%
批发和零售业 0.14 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 88.91 5751.59 9.34%
百亚股份 003006 179.05 4725.00 7.68%
立华股份 300761 196.54 4266.99 6.93%
上海新阳 300236 63.04 3918.05 6.37%
恩华药业 002262 135.74 3692.10 6.00%
永辉超市 601933 758.06 3547.72 5.76%
泰恩康 301263 80.28 2648.44 4.30%
澜起科技 688008 16.49 2552.08 4.15%
江淮汽车 600418 46.89 2527.61 4.11%
明阳智能 601615 150.28 2428.52 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 67.89%
批发和零售业 0.62 10.07%
农、林、牧、渔业 0.43 6.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.20%
租赁和商务服务业 0.12 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债34 30.00 2991.50 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2991.50 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%