财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.60 |
49.64 |
385.17 |
217.84 |
128.03 |
| 本期利润(万元) |
455.87 |
8.51 |
344.20 |
277.21 |
140.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.42 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
451.16 |
0.00 |
205.60 |
0.00 |
205.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1696.94 |
1505.29 |
1327.89 |
1479.55 |
2542.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.80 |
0.79 |
0.83 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
33.94 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
29.13 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
-10.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5700.76 |
3465.60 |
5737.17 |
9398.01 |
16855.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
59246.33 |
50569.14 |
64381.16 |
75222.84 |
122731.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
59246.33 |
50569.14 |
64381.16 |
75222.84 |
119740.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2991.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.37 |
56.64 |
71.52 |
89.84 |
150.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.89 |
9.44 |
11.92 |
14.97 |
25.16 |
| 资产总计(万元) |
65381.77 |
55859.73 |
71739.15 |
86492.27 |
140948.49 |
| 负债合计(万元) |
1141.78 |
157.24 |
1820.69 |
6263.89 |
2474.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
64239.99 |
55702.49 |
69918.45 |
80228.38 |
138473.73 |
| 未分配利润(万元) |
24280.23 |
9203.02 |
7055.29 |
4355.65 |
8127.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.41 |
27.67 |
16.56 |
107.74 |
64.38 |
| 投资收益(万元) |
7247.59 |
13531.56 |
3388.43 |
-10493.43 |
-7378.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10580.55 |
-3294.69 |
728.13 |
10665.41 |
9608.55 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
6.83 |
3.34 |
54.72 |
17.27 |
| 收入合计(万元) |
17841.13 |
10271.36 |
4136.47 |
334.45 |
2312.07 |
| 管理人报酬(万元) |
344.55 |
826.78 |
446.50 |
1513.45 |
873.06 |
| 托管费(万元) |
57.42 |
137.80 |
74.42 |
252.24 |
145.51 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.85 |
11.32 |
23.10 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
416.38 |
997.53 |
538.86 |
1806.42 |
1038.84 |
| 利润总额(万元) |
17424.75 |
9273.83 |
3597.61 |
-1471.97 |
1273.23 |
| 净利润(万元) |
17424.75 |
9273.83 |
3597.61 |
-1471.97 |
1273.23 |
