财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 385.17 217.84 128.03 124.34 -285.78
本期利润(万元) 344.20 277.21 140.81 -53.37 34.96
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.10 0.03 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 13.72 0.00 4.23 0.00 0.79
期末可供分配利润(万元) 205.60 0.00 205.18 0.00 203.77
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 1327.89 1479.55 2542.22 3670.46 4378.94
期末基金份额净值(元) 0.79 0.83 0.73 0.69 0.70
本期净值增长率(%) 12.81 0.00 4.95 0.00 0.36
累计净值增长率(%) -3.60 0.00 -10.31 0.00 -14.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3465.60 5737.17 9398.01 16855.20 10920.45
交易性金融资产(万元) 50569.14 64381.16 75222.84 122731.62 137733.54
其中:股票投资(万元) 50569.14 64381.16 75222.84 119740.12 134722.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2991.50 3011.37
应付管理人报酬(万元) 56.64 71.52 89.84 150.96 150.09
应付托管费(万元) 9.44 11.92 14.97 25.16 25.01
资产总计(万元) 55859.73 71739.15 86492.27 140948.49 149647.72
负债合计(万元) 157.24 1820.69 6263.89 2474.76 839.67
所有者权益合计(万元) 55702.49 69918.45 80228.38 138473.73 148808.05
未分配利润(万元) 9203.02 7055.29 4355.65 8127.59 7015.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.67 16.56 107.74 64.38 169.89
投资收益(万元) 13531.56 3388.43 -10493.43 -7378.13 -18502.40
公允价值变动收益(万元) -3294.69 728.13 10665.41 9608.55 -69.83
其它收入(万元) 6.83 3.34 54.72 17.27 252.26
收入合计(万元) 10271.36 4136.47 334.45 2312.07 -18150.09
管理人报酬(万元) 826.78 446.50 1513.45 873.06 3142.92
托管费(万元) 137.80 74.42 252.24 145.51 523.82
其它费用(万元) 22.85 11.32 23.10 13.07 28.79
费用合计(万元) 997.53 538.86 1806.42 1038.84 3715.89
利润总额(万元) 9273.83 3597.61 -1471.97 1273.23 -21865.97
净利润(万元) 9273.83 3597.61 -1471.97 1273.23 -21865.97