我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.59 |
-114.77 |
-123.96 |
-334.30 |
-17.51 |
| 本期利润(万元) |
195.05 |
91.17 |
22.05 |
-1381.60 |
-453.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.17 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-22.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
314.11 |
0.00 |
104.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7080.46 |
5963.69 |
3186.72 |
2437.34 |
2105.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16855.20 |
10920.45 |
16562.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
122731.62 |
137733.54 |
240404.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
119740.12 |
134722.17 |
237181.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
2991.50 |
3011.37 |
3222.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.96 |
150.09 |
347.13 |
| 应付托管费(万元) |
25.16 |
25.01 |
57.85 |
| 资产总计(万元) |
140948.49 |
149647.72 |
265307.01 |
| 负债合计(万元) |
2474.76 |
839.67 |
8126.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
138473.73 |
148808.05 |
257180.65 |
| 未分配利润(万元) |
8127.59 |
7015.59 |
28782.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.38 |
169.89 |
109.63 |
| 投资收益(万元) |
-7378.13 |
-18502.40 |
-9500.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9608.55 |
-69.83 |
4422.44 |
| 其它收入(万元) |
17.27 |
252.26 |
145.62 |
| 收入合计(万元) |
2312.07 |
-18150.09 |
-4822.40 |
| 管理人报酬(万元) |
873.06 |
3142.92 |
2068.40 |
| 托管费(万元) |
145.51 |
523.82 |
344.73 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
28.79 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
1038.84 |
3715.89 |
2439.80 |
| 利润总额(万元) |
1273.23 |
-21865.97 |
-7262.20 |
| 净利润(万元) |
1273.23 |
-21865.97 |
-7262.20 |
