财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -9.11 178.60 49.64 385.17 217.84
本期利润(万元) -349.63 455.87 8.51 344.20 277.21
加权平均份额本期利润(元) -0.21 0.26 0.00 0.10 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 29.42 0.00 13.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 451.16 0.00 205.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 1143.85 1696.94 1505.29 1327.89 1479.55
期末基金份额净值(元) 0.85 1.05 0.80 0.79 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 33.94 0.00 12.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.13 0.00 -3.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5700.76 3465.60 5737.17 9398.01 16855.20
交易性金融资产(万元) 59246.33 50569.14 64381.16 75222.84 122731.62
其中:股票投资(万元) 59246.33 50569.14 64381.16 75222.84 119740.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 2991.50
应付管理人报酬(万元) 59.37 56.64 71.52 89.84 150.96
应付托管费(万元) 9.89 9.44 11.92 14.97 25.16
资产总计(万元) 65381.77 55859.73 71739.15 86492.27 140948.49
负债合计(万元) 1141.78 157.24 1820.69 6263.89 2474.76
所有者权益合计(万元) 64239.99 55702.49 69918.45 80228.38 138473.73
未分配利润(万元) 24280.23 9203.02 7055.29 4355.65 8127.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.41 27.67 16.56 107.74 64.38
投资收益(万元) 7247.59 13531.56 3388.43 -10493.43 -7378.13
公允价值变动收益(万元) 10580.55 -3294.69 728.13 10665.41 9608.55
其它收入(万元) 2.59 6.83 3.34 54.72 17.27
收入合计(万元) 17841.13 10271.36 4136.47 334.45 2312.07
管理人报酬(万元) 344.55 826.78 446.50 1513.45 873.06
托管费(万元) 57.42 137.80 74.42 252.24 145.51
其它费用(万元) 11.34 22.85 11.32 23.10 13.07
费用合计(万元) 416.38 997.53 538.86 1806.42 1038.84
利润总额(万元) 17424.75 9273.83 3597.61 -1471.97 1273.23
净利润(万元) 17424.75 9273.83 3597.61 -1471.97 1273.23