我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2265.18 53.58%
债券 1880.37 44.48%
银行存款和结算备付金 79.36 1.88%
其他资产 2.65 0.06%
资产总值:4227.56万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 56.66 293.50 5.14%
京东方A 000725 53.15 237.58 4.16%
渝农商行 601077 36.60 199.10 3.48%
中国神华 601088 3.35 146.06 2.56%
陕西煤业 601225 5.00 137.90 2.41%
苏州银行 002966 17.02 137.69 2.41%
招商轮船 601872 15.95 128.24 2.24%
农业银行 601288 22.16 106.37 1.86%
TCL科技 000100 22.60 103.52 1.81%
青岛银行 002948 23.00 86.94 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 15.55%
采矿业 0.06 9.69%
制造业 0.05 9.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.32%
批发和零售业 0.01 1.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 56.66 278.20 5.03%
京东方A 000725 53.69 219.59 3.97%
TCL科技 000100 50.23 217.01 3.93%
渝农商行 601077 36.60 183.73 3.32%
中国神华 601088 3.72 165.06 2.99%
招商轮船 601872 16.11 136.13 2.46%
浙商银行 601916 45.33 125.11 2.26%
陕西煤业 601225 4.71 121.38 2.20%
农业银行 601288 24.62 107.34 1.94%
平煤股份 601666 8.86 99.23 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 14.63%
制造业 0.07 12.01%
采矿业 0.06 10.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.44%
批发和零售业 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1018.43 17.82%
24农发11 4.00 402.65 7.05%
24国债09 3.00 302.35 5.29%
22乐山国资MTN001 1.50 156.94 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1421.08 24.87%
国家债券 302.35 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%