我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.32 1.66 0.15 0.01 0.01
本期利润(万元) 1.21 0.45 0.29 -0.04 -0.01
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.04 -0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.33 0.00 -2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5.66 0.00 0.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 44.83 66.55 24.79 1.04 1.11
期末基金份额净值(元) 1.13 1.09 1.08 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 5.80 0.00 -1.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.48 0.00 -1.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 48.81 1337.82 1028.44
交易性金融资产(万元) 4797.24 3856.54 4246.07
其中:股票投资(万元) 2339.24 1969.45 1913.35
其中:债券投资(万元) 2458.00 1887.10 2332.71
应付管理人报酬(万元) 2.72 2.62 2.62
应付托管费(万元) 0.68 0.66 0.65
资产总计(万元) 5546.77 5199.19 5291.96
负债合计(万元) 20.30 11.55 13.13
所有者权益合计(万元) 5526.47 5187.63 5278.83
未分配利润(万元) 479.87 175.30 228.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.55 12.72 11.61
投资收益(万元) 207.49 55.75 9.07
公允价值变动收益(万元) 118.41 138.24 209.89
其它收入(万元) 0.14 0.11 0.09
收入合计(万元) 328.58 206.81 230.66
管理人报酬(万元) 16.12 31.47 15.74
托管费(万元) 4.03 7.87 3.93
其它费用(万元) 7.52 17.95 8.95
费用合计(万元) 27.70 57.31 28.62
利润总额(万元) 300.88 149.50 202.04
净利润(万元) 300.88 149.50 202.04