财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.43 |
4.30 |
2.26 |
0.54 |
1.10 |
| 本期利润(万元) |
15.60 |
-1.02 |
2.36 |
0.89 |
1.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
3.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.04 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
7.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399.52 |
378.10 |
40.32 |
18.40 |
51.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
11.91 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
2.72 |
| 累计净值增长率(%) |
31.04 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
11.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.80 |
251.96 |
291.73 |
199.02 |
48.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5410.06 |
4851.39 |
4225.43 |
4045.97 |
4797.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2983.49 |
2852.69 |
2102.73 |
2124.62 |
2339.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2426.57 |
1998.70 |
2122.69 |
1921.35 |
2458.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.51 |
3.11 |
2.96 |
2.86 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.78 |
0.74 |
0.72 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
9379.84 |
6106.90 |
6191.75 |
5720.48 |
5546.77 |
| 负债合计(万元) |
2062.06 |
16.64 |
11.69 |
37.73 |
20.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7317.78 |
6090.26 |
6180.06 |
5682.75 |
5526.47 |
| 未分配利润(万元) |
1999.40 |
1135.60 |
911.49 |
703.14 |
479.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.48 |
21.34 |
13.01 |
12.26 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
803.02 |
492.72 |
193.99 |
353.30 |
207.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.14 |
-12.50 |
-16.35 |
223.34 |
118.41 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
1.86 |
0.14 |
0.29 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
781.33 |
503.42 |
190.80 |
589.20 |
328.58 |
| 管理人报酬(万元) |
20.54 |
35.56 |
17.20 |
32.83 |
16.12 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
8.89 |
4.30 |
8.21 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.95 |
7.43 |
14.98 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
33.32 |
59.47 |
28.96 |
56.09 |
27.70 |
| 利润总额(万元) |
748.01 |
443.95 |
161.84 |
533.11 |
300.88 |
| 净利润(万元) |
748.01 |
443.95 |
161.84 |
533.11 |
300.88 |
