资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26510.79 14.06%
债券 160665.11 85.22%
银行存款和结算备付金 1162.62 0.62%
其他资产 183.43 0.10%
资产总值:188521.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 96.30 3697.75 1.55%
美的集团 000333 36.16 2896.42 1.21%
福耀玻璃 600660 50.17 2688.11 1.12%
宏发股份 600885 56.04 1879.02 0.79%
齐鲁银行 601665 258.73 1844.74 0.77%
潍柴动力 000338 59.35 1489.68 0.62%
英科医疗 300677 21.47 1094.11 0.46%
招商轮船 601872 51.59 1039.54 0.43%
TCL科技 000100 196.15 939.56 0.39%
长鑫科技 688825 22.12 854.86 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 9.08%
金融业 0.21 0.88%
采矿业 0.14 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.06%
建筑业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.90 2711.53 1.60%
中国巨石 600176 22.02 1604.82 0.95%
齐鲁银行 601665 242.36 1398.42 0.82%
福耀玻璃 600660 24.26 1223.67 0.72%
豪迈科技 002595 24.81 1156.12 0.68%
沪电股份 002463 6.12 935.14 0.55%
时代电气 688187 11.27 773.73 0.46%
宏发股份 600885 19.79 682.56 0.40%
潍柴动力 000338 19.93 543.09 0.32%
TCL科技 000100 89.29 519.67 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 8.72%
金融业 0.18 1.04%
采矿业 0.05 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 70.00 8388.47 3.51%
26超长特别国债02 80.00 8191.66 3.43%
24农行永续债01 50.00 5212.34 2.18%
24农发30 50.00 5145.93 2.15%
25民生G1 50.00 5101.51 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82031.91 34.31%
国家债券 23000.53 9.62%
企业债 8732.56 3.65%
可转债 2822.78 1.18%
央行票据 0.00 0.00%