资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14916.10 16.44%
债券 75307.67 83.03%
银行存款和结算备付金 361.82 0.40%
其他资产 117.95 0.13%
资产总值:90703.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 39.89 3045.60 3.36%
豪迈科技 002595 14.91 1180.57 1.30%
中国巨石 600176 43.24 1051.16 1.16%
齐鲁银行 601665 157.38 906.51 1.00%
山东黄金 600547 19.40 780.85 0.86%
中曼石油 603619 15.41 529.64 0.59%
潍柴动力 000338 20.47 496.19 0.55%
恩华药业 002262 20.36 456.06 0.50%
福耀玻璃 600660 7.74 441.18 0.49%
渝农商行 601077 61.49 433.50 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 12.05%
采矿业 0.14 1.59%
金融业 0.14 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.20%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 39.89 3117.40 3.20%
锡业股份 000960 46.14 1286.38 1.32%
齐鲁银行 601665 220.97 1268.37 1.30%
豪迈科技 002595 14.91 1260.04 1.29%
兴业银锡 000426 26.55 945.18 0.97%
招商轮船 601872 56.26 505.21 0.52%
恩华药业 002262 18.37 443.27 0.45%
华立科技 301011 17.05 438.10 0.45%
宇信科技 300674 17.52 425.04 0.44%
山东黄金 600547 11.03 426.97 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 12.23%
金融业 0.19 1.96%
采矿业 0.18 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.14%
卫生和社会工作 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 70.00 7215.38 7.97%
21邮储银行二级01 50.00 5141.31 5.68%
24农行永续债01 50.00 5138.59 5.68%
24农发30 50.00 5135.04 5.67%
21建设银行二级01 45.00 4630.47 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49985.16 55.21%
企业债 5683.27 6.28%
可转债 4129.00 4.56%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%