我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16881.90 14.02%
债券 103323.47 85.83%
银行存款和结算备付金 106.34 0.09%
其他资产 66.04 0.05%
资产总值:120377.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 79.03 3788.70 3.36%
渝农商行 601077 331.90 1805.54 1.60%
京东方A 000725 382.45 1709.55 1.51%
美的集团 000333 14.38 1093.74 0.97%
招商轮船 601872 113.98 916.40 0.81%
陕西煤业 601225 30.51 841.47 0.75%
农业银行 601288 170.50 818.40 0.73%
豪迈科技 002595 16.50 763.62 0.68%
中国神华 601088 15.19 662.28 0.59%
明泰铝业 601677 44.10 662.46 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 9.62%
金融业 0.30 2.67%
采矿业 0.21 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 79.03 3099.56 2.72%
渝农商行 601077 331.90 1666.14 1.46%
京东方A 000725 382.45 1564.22 1.37%
TCL科技 000100 314.16 1357.18 1.19%
招商轮船 601872 134.09 1133.06 0.99%
美的集团 000333 14.38 927.51 0.81%
陕西煤业 601225 30.51 786.24 0.69%
农业银行 601288 170.50 743.38 0.65%
中国神华 601088 15.19 673.98 0.59%
豪迈科技 002595 16.50 629.80 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 9.86%
金融业 0.30 2.59%
采矿业 0.27 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.99%
批发和零售业 0.05 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 70.00 7222.72 6.40%
21工商银行永续债01 50.00 5205.42 4.61%
24农行永续债01 50.00 5128.84 4.55%
21邮储银行二级01 50.00 5125.70 4.54%
24华夏银行永续债02 50.00 4920.98 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62542.45 55.42%
企业债 12828.19 11.37%
可转债 6838.86 6.06%
国家债券 2036.33 1.80%
央行票据 0.00 0.00%