资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17671.45 15.36%
债券 96437.85 83.80%
银行存款和结算备付金 896.63 0.78%
其他资产 68.69 0.06%
资产总值:115074.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.90 2711.53 1.60%
中国巨石 600176 22.02 1604.82 0.95%
齐鲁银行 601665 242.36 1398.42 0.82%
福耀玻璃 600660 24.26 1223.67 0.72%
豪迈科技 002595 24.81 1156.12 0.68%
沪电股份 002463 6.12 935.14 0.55%
时代电气 688187 11.27 773.73 0.46%
宏发股份 600885 19.79 682.56 0.40%
潍柴动力 000338 19.93 543.09 0.32%
TCL科技 000100 89.29 519.67 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 8.72%
金融业 0.18 1.04%
采矿业 0.05 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 39.89 3045.60 3.36%
豪迈科技 002595 14.91 1180.57 1.30%
中国巨石 600176 43.24 1051.16 1.16%
齐鲁银行 601665 157.38 906.51 1.00%
山东黄金 600547 19.40 780.85 0.86%
中曼石油 603619 15.41 529.64 0.59%
潍柴动力 000338 20.47 496.19 0.55%
恩华药业 002262 20.36 456.06 0.50%
福耀玻璃 600660 7.74 441.18 0.49%
渝农商行 601077 61.49 433.50 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 12.05%
采矿业 0.14 1.59%
金融业 0.14 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.20%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 80.00 7991.42 4.71%
21进出16 70.00 7242.51 4.27%
24农发30 50.00 5208.59 3.07%
24农行永续债01 50.00 5180.81 3.05%
21邮储银行二级01 50.00 5161.12 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52274.91 30.81%
国家债券 13916.77 8.20%
企业债 5683.33 3.35%
可转债 2944.56 1.74%
央行票据 0.00 0.00%