财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.11 |
72.99 |
23.17 |
7.91 |
3.77 |
| 本期利润(万元) |
379.24 |
23.82 |
24.71 |
10.92 |
0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3997.31 |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
-4.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65092.02 |
1187.71 |
1524.43 |
565.77 |
284.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
4.34 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
16.18 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
7.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.80 |
292.25 |
207.49 |
101.31 |
55.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
114109.30 |
92010.67 |
96976.03 |
116254.19 |
125839.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
17671.45 |
17719.48 |
16499.83 |
16901.63 |
18476.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
96437.85 |
74291.19 |
80476.20 |
99352.57 |
107362.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.62 |
66.61 |
69.43 |
74.39 |
74.96 |
| 应付托管费(万元) |
21.91 |
16.65 |
17.36 |
18.60 |
18.74 |
| 资产总计(万元) |
171052.68 |
97845.54 |
105897.41 |
117323.01 |
126198.18 |
| 负债合计(万元) |
1386.27 |
342.57 |
677.10 |
7516.79 |
12223.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
169666.41 |
97502.97 |
105220.31 |
109806.22 |
113974.86 |
| 未分配利润(万元) |
10810.30 |
2333.65 |
-1456.56 |
-2976.55 |
-7195.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.98 |
67.11 |
29.78 |
3.89 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
5231.13 |
7549.93 |
3716.72 |
3669.37 |
1569.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-278.42 |
-1330.99 |
-1828.33 |
5468.23 |
3105.90 |
| 其它收入(万元) |
12.44 |
15.07 |
5.12 |
11.21 |
4.92 |
| 收入合计(万元) |
5014.12 |
6301.12 |
1923.29 |
9152.72 |
4683.18 |
| 管理人报酬(万元) |
400.98 |
832.79 |
424.52 |
907.27 |
459.35 |
| 托管费(万元) |
100.25 |
208.20 |
106.13 |
226.82 |
114.84 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
24.23 |
11.30 |
24.29 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
518.15 |
1078.54 |
553.53 |
1355.93 |
695.71 |
| 利润总额(万元) |
4495.97 |
5222.58 |
1369.76 |
7796.79 |
3987.48 |
| 净利润(万元) |
4495.97 |
5222.58 |
1369.76 |
7796.79 |
3987.48 |
