我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
1.20 |
-0.33 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
2.58 |
5.30 |
3.59 |
-1.42 |
-0.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.14 |
164.10 |
157.53 |
151.53 |
152.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.91 |
28.36 |
30.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
125839.35 |
134582.63 |
143308.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
18476.40 |
19846.67 |
20633.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
107362.96 |
114735.96 |
122674.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.96 |
78.80 |
81.69 |
| 应付托管费(万元) |
18.74 |
19.70 |
20.42 |
| 资产总计(万元) |
126198.18 |
134894.79 |
144164.45 |
| 负债合计(万元) |
12223.32 |
18682.44 |
20497.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
113974.86 |
116212.35 |
123666.63 |
| 未分配利润(万元) |
-7195.77 |
-11667.41 |
-10868.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
10.46 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
1569.55 |
2414.47 |
1755.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3105.90 |
789.48 |
2063.71 |
| 其它收入(万元) |
4.92 |
13.25 |
8.62 |
| 收入合计(万元) |
4683.18 |
3227.66 |
3834.31 |
| 管理人报酬(万元) |
459.35 |
985.80 |
504.20 |
| 托管费(万元) |
114.84 |
246.45 |
126.05 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
27.93 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
695.71 |
1669.87 |
888.67 |
| 利润总额(万元) |
3987.48 |
1557.79 |
2945.63 |
| 净利润(万元) |
3987.48 |
1557.79 |
2945.63 |
