我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.33 |
0.09 |
-0.04 |
0.31 |
-0.00 |
本期利润(万元) |
3.59 |
-1.42 |
-0.93 |
0.41 |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
157.53 |
151.53 |
152.25 |
155.12 |
1.00 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
28.36 |
30.89 |
交易性金融资产(万元) |
134582.63 |
143308.42 |
其中:股票投资(万元) |
19846.67 |
20633.57 |
其中:债券投资(万元) |
114735.96 |
122674.86 |
应付管理人报酬(万元) |
78.80 |
81.69 |
应付托管费(万元) |
19.70 |
20.42 |
资产总计(万元) |
134894.79 |
144164.45 |
负债合计(万元) |
18682.44 |
20497.83 |
所有者权益合计(万元) |
116212.35 |
123666.63 |
未分配利润(万元) |
-11667.41 |
-10868.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
10.46 |
6.53 |
投资收益(万元) |
2414.47 |
1755.45 |
公允价值变动收益(万元) |
789.48 |
2063.71 |
其它收入(万元) |
13.25 |
8.62 |
收入合计(万元) |
3227.66 |
3834.31 |
管理人报酬(万元) |
985.80 |
504.20 |
托管费(万元) |
246.45 |
126.05 |
其它费用(万元) |
27.93 |
14.16 |
费用合计(万元) |
1669.87 |
888.67 |
利润总额(万元) |
1557.79 |
2945.63 |
净利润(万元) |
1557.79 |
2945.63 |