资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1995.38 94.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 124.59 5.87%
其他资产 0.92 0.04%
资产总值:2120.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.78 204.63 9.71%
中际旭创 300308 0.15 190.50 9.04%
新易盛 300502 0.27 165.10 7.83%
长川科技 300604 0.42 143.40 6.80%
源杰科技 688498 0.06 108.07 5.13%
寒武纪 688256 0.06 95.41 4.53%
佰维存储 688525 0.19 93.60 4.44%
鼎通科技 688668 0.22 81.42 3.86%
思泉新材 301489 0.46 75.38 3.58%
英维克 002837 0.79 63.09 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 86.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.07%
采矿业 0.00 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 2.37 244.82 8.79%
中际旭创 300308 0.34 193.60 6.95%
新易盛 300502 0.38 168.28 6.04%
源杰科技 688498 0.16 160.37 5.76%
英维克 002837 1.53 129.06 4.63%
环旭电子 601231 3.72 122.76 4.41%
华懋科技 603306 1.24 93.74 3.37%
思泉新材 301489 0.57 93.98 3.37%
寒武纪 688256 0.09 88.67 3.18%
炬光科技 688167 0.26 83.68 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 74.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.08%
采矿业 0.01 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.02%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.13 13.00 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.00 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%