达诚策略先锋混合A(010808)_资产配置

达诚策略先锋混合A010808DACHENG STRATEGIC PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3383.01	67.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1624.91	32.35%
其他资产	15.72	0.31%

资产总值：5023.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	5.74	239.87	4.79%
吉利汽车	00175	19.90	218.58	4.37%
浙江鼎力	603338	3.51	208.00	4.15%
宁德时代	300750	0.74	186.40	3.72%
京东方A	000725	41.12	183.81	3.67%
常熟汽饰	603035	11.44	172.06	3.44%
TCL科技	000100	34.69	158.88	3.17%
海螺水泥	00914	7.55	155.57	3.11%
奥海科技	002993	4.49	134.30	2.68%
科博达	603786	2.13	130.51	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	48.71%
消费者非必需品	0.02	4.37%
金融业	0.02	4.11%
基础材料	0.02	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.03%
采矿业	0.01	2.39%
信息技术	0.01	1.38%
房地产业	0.00	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	35.90	288.01	5.88%
中国船舶	600150	5.73	233.27	4.77%
中广核电力	01816	64.50	202.51	4.14%
浙江鼎力	603338	3.06	184.89	3.78%
工商银行	601398	30.47	173.68	3.55%
京东方A	000725	41.12	168.18	3.44%
奥海科技	002993	4.49	167.03	3.41%
伯特利	603596	4.02	156.53	3.20%
学大教育	000526	2.44	150.30	3.07%
TCL科技	000100	34.69	149.86	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.83%
金融业	0.03	6.14%
消费者非必需品	0.03	5.88%
公用事业	0.02	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.74%
教育	0.02	3.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	39.10	327.52	6.43%
中国船舶	600150	6.33	234.21	4.60%
常熟汽饰	603035	13.20	209.09	4.10%
中国海洋石油	00883	12.50	205.33	4.03%
伯特利	603596	3.36	187.49	3.68%
浙江鼎力	603338	3.06	175.34	3.44%
科博达	603786	2.75	169.37	3.32%
博俊科技	300926	6.42	168.78	3.31%
京东方A	000725	41.12	166.95	3.28%
TCL科技	000100	34.69	162.00	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	56.04%
消费者非必需品	0.03	6.43%
能源	0.02	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	19.84	233.12	4.49%
三只松鼠	300783	11.45	206.67	3.98%
TCL科技	000100	46.44	199.69	3.85%
京东方A	000725	47.33	184.59	3.56%
新宝股份	002705	11.27	164.20	3.16%
中国船舶	600150	5.47	161.04	3.10%
启明星辰	002439	5.16	139.32	2.68%
争光股份	301092	5.11	135.31	2.61%
鼎龙股份	300054	5.56	134.55	2.59%
盛剑科技	603324	4.35	132.11	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	46.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.45%
批发和零售业	0.02	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.12%
采矿业	0.01	1.98%
房地产业	0.01	1.48%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.13	13.00	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.00	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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