我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.34 |
-31.38 |
-48.95 |
-378.68 |
-79.91 |
| 本期利润(万元) |
122.12 |
41.16 |
29.65 |
-165.91 |
-117.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1169.13 |
0.00 |
-1294.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2564.06 |
2502.70 |
2617.89 |
2641.84 |
2970.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.84 |
0.00 |
-32.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
606.72 |
332.60 |
674.51 |
677.01 |
1042.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3220.71 |
3441.61 |
4094.85 |
5227.09 |
6731.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
3220.71 |
3441.61 |
4094.85 |
5227.09 |
6731.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
5.32 |
7.56 |
8.24 |
9.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.89 |
1.26 |
1.37 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
4907.39 |
5219.38 |
6199.11 |
6423.07 |
7774.43 |
| 负债合计(万元) |
12.70 |
27.51 |
17.70 |
47.90 |
69.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4894.69 |
5191.87 |
6181.41 |
6375.16 |
7704.88 |
| 未分配利润(万元) |
-2311.64 |
-2566.59 |
-2299.38 |
-2590.61 |
-1844.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.26 |
9.88 |
4.49 |
5.71 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
-29.69 |
-639.09 |
-109.32 |
-775.16 |
-861.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.34 |
425.24 |
338.05 |
-892.95 |
8.48 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.24 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
122.92 |
-203.92 |
233.25 |
-1662.16 |
-850.67 |
| 管理人报酬(万元) |
30.30 |
84.55 |
47.69 |
108.88 |
57.17 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
14.09 |
7.95 |
18.15 |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
17.05 |
8.83 |
18.25 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
43.78 |
121.67 |
67.60 |
152.55 |
79.63 |
| 利润总额(万元) |
79.14 |
-325.59 |
165.65 |
-1814.70 |
-930.31 |
| 净利润(万元) |
79.14 |
-325.59 |
165.65 |
-1814.70 |
-930.31 |
