资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 956.75 72.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 369.77 27.87%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:1326.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.60 100.44 7.63%
源杰科技 688498 0.06 92.42 7.02%
药明康德 603259 0.44 73.63 5.59%
寒武纪 688256 0.06 60.34 4.58%
中际旭创 300308 0.07 56.59 4.30%
中国平安 601318 0.87 46.36 3.52%
生益科技 600183 0.35 45.49 3.45%
新易盛 300502 0.11 43.57 3.31%
华正新材 603186 0.19 40.41 3.07%
长川科技 300604 0.16 38.37 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 49.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.42%
科学研究和技术服务业 0.01 5.59%
金融业 0.00 3.52%
采矿业 0.00 2.28%
电信服务 0.00 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.78 204.63 9.71%
中际旭创 300308 0.15 190.50 9.04%
新易盛 300502 0.27 165.10 7.83%
长川科技 300604 0.42 143.40 6.80%
源杰科技 688498 0.06 108.07 5.13%
寒武纪 688256 0.06 95.41 4.53%
佰维存储 688525 0.19 93.60 4.44%
鼎通科技 688668 0.22 81.42 3.86%
思泉新材 301489 0.46 75.38 3.58%
英维克 002837 0.79 63.09 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 86.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.07%
采矿业 0.00 1.19%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.13 13.00 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.00 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%