财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
411.50 |
41.60 |
411.97 |
57.51 |
125.33 |
| 本期利润(万元) |
664.94 |
-145.37 |
524.86 |
302.38 |
121.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.07 |
0.18 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.60 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
5.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
255.83 |
0.00 |
-173.53 |
0.00 |
-674.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1486.21 |
1750.59 |
2063.00 |
2132.10 |
2139.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.85 |
0.92 |
0.88 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
48.96 |
0.00 |
32.64 |
0.00 |
9.32 |
| 累计净值增长率(%) |
37.40 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
-23.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.08 |
325.91 |
1474.59 |
1954.91 |
606.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1995.38 |
3324.72 |
2388.66 |
2679.44 |
3220.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1995.38 |
3324.72 |
2388.66 |
2679.44 |
3220.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
3.39 |
3.79 |
4.68 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.56 |
0.63 |
0.78 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
2120.89 |
3652.71 |
3870.61 |
5038.18 |
4907.39 |
| 负债合计(万元) |
13.30 |
56.52 |
23.67 |
718.03 |
12.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2107.59 |
3596.19 |
3846.94 |
4320.16 |
4894.69 |
| 未分配利润(万元) |
578.78 |
-285.52 |
-1192.87 |
-1869.87 |
-2311.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
1.01 |
0.75 |
9.78 |
7.26 |
| 投资收益(万元) |
653.88 |
764.84 |
268.95 |
7.76 |
-29.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.58 |
270.47 |
49.55 |
268.35 |
145.34 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
12.68 |
5.36 |
6.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1052.79 |
1049.00 |
324.62 |
291.90 |
122.92 |
| 管理人报酬(万元) |
17.10 |
45.50 |
24.16 |
58.59 |
30.30 |
| 托管费(万元) |
2.85 |
7.58 |
4.03 |
9.76 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
9.27 |
5.95 |
12.00 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
21.75 |
66.75 |
36.39 |
85.23 |
43.78 |
| 利润总额(万元) |
1031.04 |
982.25 |
288.23 |
206.67 |
79.14 |
| 净利润(万元) |
1031.04 |
982.25 |
288.23 |
206.67 |
79.14 |
