我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -13.78 -34.82 -49.13 -372.14 -77.76
本期利润(万元) 112.92 37.99 26.13 -159.67 -113.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.01 -0.04 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.54 0.00 -5.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1142.51 0.00 -1272.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 2443.06 2391.99 2477.38 2550.03 2864.43
期末基金份额净值(元) 0.71 0.68 0.67 0.67 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 1.45 0.00 -5.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.32 0.00 -33.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 606.72 332.60 674.51 677.01 1042.38
交易性金融资产(万元) 3220.71 3441.61 4094.85 5227.09 6731.20
其中:股票投资(万元) 3220.71 3441.61 4094.85 5227.09 6731.20
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.85 5.32 7.56 8.24 9.21
应付托管费(万元) 0.81 0.89 1.26 1.37 1.53
资产总计(万元) 4907.39 5219.38 6199.11 6423.07 7774.43
负债合计(万元) 12.70 27.51 17.70 47.90 69.55
所有者权益合计(万元) 4894.69 5191.87 6181.41 6375.16 7704.88
未分配利润(万元) -2311.64 -2566.59 -2299.38 -2590.61 -1844.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.26 9.88 4.49 5.71 1.72
投资收益(万元) -29.69 -639.09 -109.32 -775.16 -861.07
公允价值变动收益(万元) 145.34 425.24 338.05 -892.95 8.48
其它收入(万元) 0.01 0.06 0.03 0.24 0.20
收入合计(万元) 122.92 -203.92 233.25 -1662.16 -850.67
管理人报酬(万元) 30.30 84.55 47.69 108.88 57.17
托管费(万元) 5.05 14.09 7.95 18.15 9.53
其它费用(万元) 5.97 17.05 8.83 18.25 9.08
费用合计(万元) 43.78 121.67 67.60 152.55 79.63
利润总额(万元) 79.14 -325.59 165.65 -1814.70 -930.31
净利润(万元) 79.14 -325.59 165.65 -1814.70 -930.31