资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3750.93 91.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 357.39 8.69%
其他资产 5.11 0.12%
资产总值:4113.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 11.14 146.49 3.63%
中远海控 601919 7.57 114.91 2.85%
鄂尔多斯 600295 9.18 113.46 2.81%
中国石油化工股份 00386 24.20 102.08 2.53%
陕西煤业 601225 4.63 98.71 2.45%
双汇发展 000895 3.41 90.26 2.24%
远东宏信 03360 12.10 87.87 2.18%
中国神华 601088 2.15 87.08 2.16%
中国神华 01088 2.35 82.36 2.04%
中远海控 01919 6.40 79.48 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 23.42%
工业 0.06 14.45%
采矿业 0.06 13.99%
能源 0.04 10.17%
金融 0.02 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.42%
消费者常用品 0.01 3.66%
金融业 0.01 3.16%
公用事业 0.01 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 12.63 168.11 3.42%
中远海控 601919 10.50 150.57 3.06%
陕西煤业 601225 5.53 110.60 2.25%
淮北矿业 600985 8.66 106.78 2.17%
格力电器 000651 2.67 106.05 2.16%
建设银行 00939 14.90 101.75 2.07%
中创智领 00564 4.22 90.39 1.84%
中国石油化工股份 00386 24.20 89.48 1.82%
中国神华 601088 2.15 82.78 1.68%
中国神华 01088 2.35 79.81 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.98%
采矿业 0.06 12.06%
工业 0.06 11.74%
能源 0.04 7.75%
金融 0.03 5.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.53%
消费者常用品 0.01 2.72%
公用事业 0.01 2.51%
金融业 0.01 2.46%
基础材料 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.18 17.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%