达诚宜创精选混合A(011097)_最新动态

达诚宜创精选混合A011097DACHENG YICHUANG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

恒生指数公司发布恒生双科技指数；公募FOF规模创历史新高[2026-02-07]

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累计净值：0.6853

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

达诚宜创精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.31亿元

达诚宜创精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01
混合型名次	855	1433	4094	4508	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.34	14.50	-1.88	-29.01	-31.47
混合型名次	5494	6062	6271	3706	7528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	新沃通盈灵活配置混合	0.60	3.06	6.01	5.94	3.90
854	中信建投红利智选混合C	0.60	0.24	-2.06	-1.01	1.18
855	达诚宜创精选混合A	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01
856	达诚宜创精选混合C	0.59	3.48	2.09	8.63	4.95
857	工银消费服务混合C	0.59	7.46	4.66	0.77	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	国联安核心趋势一年持有混合C	-5.51	3.53	17.15	42.62	9.47
1432	泓德优质治理混合	-0.37	3.53	5.59	11.74	5.74
1433	达诚宜创精选混合A	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01
1434	广发改革混合	-4.33	3.52	11.65	25.99	7.38
1435	海通核心优势一年持有混合A	0.00	3.52	1.41	28.55	33.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
4093	西部利得数字产业混合C	-8.70	-0.54	2.23	-3.42	3.83
4094	达诚宜创精选混合A	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01
4095	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-1.57	-1.14	2.22	10.25	0.24
4096	新华优选消费混合	1.12	1.78	2.22	3.98	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中欧聚优港股通混合发起A	-3.69	-2.90	4.04	8.94	5.59
4507	国融融兴混合A	2.18	-1.46	-0.83	8.93	-0.45
4508	达诚宜创精选混合A	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01
4509	广发价值回报混合C	-0.28	0.88	4.79	8.92	2.06
4510	前海开源盛鑫混合A	0.21	0.31	5.92	8.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	汇添富新能源精选混合发起式C	-2.29	2.91	4.21	50.80	5.02
2477	南方军工改革灵活配置混合C	-1.11	0.63	14.01	7.72	5.02
2478	达诚宜创精选混合A	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01
2479	国富鑫享价值混合C	-2.78	2.19	2.86	16.08	5.01
2480	宏利逆向策略混合	-1.64	1.74	4.47	15.16	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	景顺长城安益回报一年持有期混合C	11.38	21.56	20.39	-	24.11
5493	东吴安鑫量化混合C	11.37	22.71	18.52	-	19.10
5494	达诚宜创精选混合A	11.34	14.50	-1.88	-29.01	-31.47
5495	农银消费主题混合A	11.34	14.66	-8.58	-40.59	261.23
5496	安信新价值混合A	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	汇添富稳健欣享一年持有混合	7.32	14.54	10.83	-	0.11
6061	易方达瑞安混合发起式A	6.72	14.53	2.67	13.42	12.88
6062	达诚宜创精选混合A	11.34	14.50	-1.88	-29.01	-31.47
6063	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66
6064	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	6.11	14.48	8.71	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平
6269	长信企业成长三年持有混合C	5.13	30.13	-1.87	-	-8.73
6270	广发睿铭两年持有期混合A	-0.16	7.95	-1.87	-	-7.67
6271	达诚宜创精选混合A	11.34	14.50	-1.88	-29.01	-31.47
6272	民生加银精选混合	57.27	70.92	-1.89	-28.71	-29.07
6273	华安安益灵活配置混合C	3.19	12.95	-1.90	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	交银内核驱动混合	50.38	82.03	22.52	-28.99	16.06
3705	平安消费精选混合A	36.88	37.08	-5.16	-29.00	-6.89
3706	达诚宜创精选混合A	11.34	14.50	-1.88	-29.01	-31.47
3707	汇添富创新未来混合(LOF)	25.37	78.13	18.29	-29.02	-25.32
3708	民生前沿科技混合	33.74	53.65	-11.06	-29.04	49.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7528 位，低于同类基金平均水平
7526	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27
7527	东方阿尔法产业先锋混合C	54.89	78.65	-4.09	-	-31.29
7528	达诚宜创精选混合A	11.34	14.50	-1.88	-29.01	-31.47
7529	博时时代消费混合C	19.01	12.74	-23.04	-	-31.51
7530	富国价值创造混合C	4.46	9.51	-15.87	-31.67	-31.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	11.14	146.49	3.63%
中远海控	601919	7.57	114.91	2.85%
鄂尔多斯	600295	9.18	113.46	2.81%
中国石油化工股份	00386	24.20	102.08	2.53%
陕西煤业	601225	4.63	98.71	2.45%
双汇发展	000895	3.41	90.26	2.24%
远东宏信	03360	12.10	87.87	2.18%
中国神华	601088	2.15	87.08	2.16%
中国神华	01088	2.35	82.36	2.04%
中远海控	01919	6.40	79.48	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	23.42%
工业	0.06	14.45%
采矿业	0.06	13.99%
能源	0.04	10.17%
金融	0.02	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.42%
消费者常用品	0.01	3.66%
金融业	0.01	3.16%
公用事业	0.01	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.6854	0.6869	0.6707	0.6649	0.6813
累计净值(元)	0.6854	0.6869	0.6707	0.6649	0.6813

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