达诚宜创精选混合A(011097)_最新动态

达诚宜创精选混合A011097DACHENG YICHUANG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：0.6750

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

达诚宜创精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.31亿元

达诚宜创精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-3.21	-3.98	2.40	3.43
混合型名次	4098	6723	6147	5387	4514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.62	5.85	2.44	-29.07	-32.50
混合型名次	5134	6522	6088	3838	7517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中邮悦享6个月持有期混合A	0.35	0.63	0.71	4.40	3.32
4097	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
4098	达诚宜创精选混合A	0.34	-3.21	-3.98	2.40	3.43
4099	大成投资严选六月持有混合A	0.34	-1.88	-3.02	1.56	1.00
4100	大摩量化配置混合A	0.34	-3.22	-4.25	2.18	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.28	-3.20	-7.53	4.54	3.98
6722	融通多元收益一年持有期混合	-0.06	-3.20	-2.98	1.39	0.51
6723	达诚宜创精选混合A	0.34	-3.21	-3.98	2.40	3.43
6724	华夏消费龙头混合A	-0.19	-3.21	-7.73	-9.28	-6.38
6725	浦银安盛光耀优选混合A	-0.73	-3.21	-6.54	-2.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	南方瑞祥一年混合A	-0.18	-3.78	-3.97	-0.65	0.46
6146	鑫元专精特新混合C	0.16	1.01	-3.97	5.12	2.96
6147	达诚宜创精选混合A	0.34	-3.21	-3.98	2.40	3.43
6148	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
6149	兴全汇吉一年持有混合A	-0.12	-1.56	-3.98	-2.62	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	融通通盈灵活配置混合	-0.40	-8.45	-12.71	2.41	-2.30
5386	易方达悦弘一年持有期混合C	0.13	0.77	0.27	2.41	1.89
5387	达诚宜创精选混合A	0.34	-3.21	-3.98	2.40	3.43
5388	广发恒裕一年持有期混合A	-0.03	0.52	1.01	2.40	1.73
5389	宏利红利先锋混合A	0.31	-2.97	0.72	2.40	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
4513	长盛成长价值混合C	0.63	-2.09	-4.76	7.09	3.43
4514	达诚宜创精选混合A	0.34	-3.21	-3.98	2.40	3.43
4515	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.01	0.53	2.07	3.62	3.43
4516	国联安鑫汇混合A	0.45	1.52	2.75	4.05	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	嘉实蓝筹优势混合C	10.65	23.20	22.82	-	-4.09
5133	博远优享混合C	10.63	14.12	9.56	-	0.30
5134	达诚宜创精选混合A	10.62	5.85	2.44	-29.07	-32.50
5135	银河医药混合A	10.61	15.93	-9.97	-	-41.94
5136	华泰保兴科荣A	10.60	11.81	12.01	20.24	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
6521	安信稳健增益6个月持有混合C	2.98	5.85	0.00	-	7.19
6522	达诚宜创精选混合A	10.62	5.85	2.44	-29.07	-32.50
6523	交银稳进回报六个月持有期混合C	4.48	5.85	3.56	-	3.42
6524	南方卓越优选3个月持有混合C	5.24	5.83	25.83	-15.53	-15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6088 位，低于同类基金平均水平
6086	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
6087	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
6088	达诚宜创精选混合A	10.62	5.85	2.44	-29.07	-32.50
6089	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	6.36	3.58	2.43	-	-2.77
6090	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-3.27	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，高于同类基金平均水平
3836	华泰柏瑞生物医药混合C	-3.50	14.36	3.25	-28.92	-8.65
3837	交银蓝筹混合	7.15	14.24	-5.83	-29.05	67.72
3838	达诚宜创精选混合A	10.62	5.85	2.44	-29.07	-32.50
3839	天弘云端生活优选A	-0.16	4.88	2.09	-29.08	16.27
3840	鹏华成长价值混合A	2.05	15.26	11.28	-29.10	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平
7515	工银消费服务混合C	-11.80	-10.14	-8.02	-25.29	-32.14
7516	泰信均衡价值混合C	3.76	7.72	-12.12	-	-32.43
7517	达诚宜创精选混合A	10.62	5.85	2.44	-29.07	-32.50
7518	工银成长精选混合C	9.33	19.11	-9.69	-33.51	-32.51
7519	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	8.46	163.70	4.17%
中远海控	601919	10.81	162.26	4.13%
兖矿能源	01171	8.00	102.92	2.62%
中国神华	601088	2.15	100.51	2.56%
陕西煤业	601225	3.74	95.71	2.44%
中国神华	01088	2.35	95.70	2.44%
淮北矿业	600985	7.04	95.39	2.43%
万洲国际	00288	9.30	84.25	2.15%
中远海控	01919	6.40	84.20	2.14%
苏泊尔	002032	1.86	81.56	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	19.59%
采矿业	0.05	12.98%
能源	0.04	9.94%
工业	0.03	8.38%
公用事业	0.02	6.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.73%
金融	0.02	5.35%
消费者常用品	0.02	3.94%
基础材料	0.01	3.13%
医疗保健	0.01	2.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.6754	0.6727	0.6737	0.6845	0.6871
累计净值(元)	0.6754	0.6727	0.6737	0.6845	0.6871

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