达诚宜创精选混合A(011097)_最新动态

达诚宜创精选混合A011097DACHENG YICHUANG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.6700 0.0013(0.19%)

累计净值：0.6700

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

达诚宜创精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.23亿元

达诚宜创精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	2.10	0.33	-5.65	2.67
混合型名次	2029	4321	2283	5419	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	12.68	3.43	-22.23	-33.00
混合型名次	4296	5958	6171	3836	7428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	财通资管鑫锐混合C	0.37	2.49	-8.51	-3.44	0.10
2028	长信多利混合A	0.37	3.40	2.91	-11.60	-8.98
2029	达诚宜创精选混合A	0.37	2.10	0.33	-5.65	2.67
2030	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28
2031	国富弹性市值混合A	0.37	0.48	0.59	-8.05	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.38	2.11	-2.52	-13.94	-10.59
4320	安信核心竞争力混合A	1.29	2.10	-1.84	-5.92	5.51
4321	达诚宜创精选混合A	0.37	2.10	0.33	-5.65	2.67
4322	富国核心趋势混合C	-2.19	2.10	-3.59	32.57	50.15
4323	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-3.01	2.10	-18.60	-8.27	-7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	易方达新享灵活配置混合C	0.06	0.74	0.34	3.17	4.72
2282	中泰开阳价值优选混合A	1.95	2.16	0.34	4.15	14.64
2283	达诚宜创精选混合A	0.37	2.10	0.33	-5.65	2.67
2284	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.16	0.59	0.33	-3.47	-1.70
2285	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.33	2.61	0.33	-11.34	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	大成动态量化配置策略混合C	2.04	12.86	-6.67	-5.63	6.60
5418	鹏华创新升级混合A	-0.87	5.20	-3.71	-5.64	-1.31
5419	达诚宜创精选混合A	0.37	2.10	0.33	-5.65	2.67
5420	国投瑞银产业趋势混合A	-2.51	11.36	-16.69	-5.65	-3.32
5421	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.91	16.43	-7.76	-5.65	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	宝盈祥瑞混合C	-0.28	0.53	1.22	3.93	2.67
4001	博时恒进持有期混合C	-0.20	0.30	-2.16	-0.22	2.67
4002	达诚宜创精选混合A	0.37	2.10	0.33	-5.65	2.67
4003	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.12	1.26	0.57	0.75	2.67
4004	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	国联安鑫汇混合C	4.32	16.47	13.23	10.50	56.47
4295	嘉实新添丰定期混合	4.32	11.55	10.04	9.81	44.86
4296	达诚宜创精选混合A	4.31	12.68	3.43	-22.23	-33.00
4297	大成弘远回报一年持有混合C	4.31	39.20	33.19	-	41.30
4298	汇丰晋信双核策略混合C	4.31	72.20	50.37	0.17	208.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5958 位，低于同类基金平均水平
5956	前海开源稳健增长三年混合	-25.37	12.69	-24.26	-35.55	-35.07
5957	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
5958	达诚宜创精选混合A	4.31	12.68	3.43	-22.23	-33.00
5959	鹏华弘益混合C	7.57	12.68	37.53	34.67	105.86
5960	易方达磐固六个月持有期混合A	4.15	12.68	10.20	9.11	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	九泰锐和18个月定开混合	10.16	51.24	3.45	-	-21.07
6170	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.21	195.55
6171	达诚宜创精选混合A	4.31	12.68	3.43	-22.23	-33.00
6172	中信保诚丰裕一年持有期混合C	3.73	6.15	3.43	0.60	0.06
6173	富安达长三角区域主题混合	-0.99	46.91	3.42	-15.55	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	工银新趋势灵活配置混合A	-2.79	35.71	19.85	-22.22	224.20
3835	鹏华汇智优选混合A	9.31	50.47	20.71	-22.22	-22.37
3836	达诚宜创精选混合A	4.31	12.68	3.43	-22.23	-33.00
3837	景顺长城优势企业混合A	-3.70	12.53	-10.05	-22.24	201.70
3838	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-3.96	57.48	64.23	-22.32	84.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	西部利得港股通新机遇混合A	-1.13	34.72	13.27	-38.22	-32.91
7427	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7428	达诚宜创精选混合A	4.31	12.68	3.43	-22.23	-33.00
7429	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7430	创金合信大健康混合C	-16.16	22.88	-6.40	-	-33.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	8.22	109.00	3.63%
淮北矿业	600985	7.04	98.91	3.30%
兖矿能源	600188	5.01	89.03	2.97%
中国神华	601088	2.15	83.94	2.80%
格力电器	000651	2.12	79.50	2.65%
陕西煤业	601225	3.74	76.11	2.54%
苏泊尔	002032	1.86	73.66	2.45%
中国神华	01088	1.90	66.21	2.21%
兖矿能源	01171	6.60	63.34	2.11%
中远海控	01919	5.05	57.06	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	21.18%
采矿业	0.04	12.97%
能源	0.03	9.33%
工业	0.02	7.66%
公用事业	0.02	7.26%
金融	0.02	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.31%
基础材料	0.01	3.10%
消费者常用品	0.01	3.02%
电信服务	0.01	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6687	0.6650	0.6682	0.6695	0.6675
累计净值(元)	0.6687	0.6650	0.6682	0.6695	0.6675

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。