达诚宜创精选混合A(011097)_最新动态

达诚宜创精选混合A011097DACHENG YICHUANG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.6428

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

达诚宜创精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.23亿元

达诚宜创精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-3.70	1.52	-8.26	-1.50
混合型名次	2359	6815	1441	6771	5500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	9.84	-1.58	-32.42	-35.72
混合型名次	5260	6306	6750	4398	7483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.69	-6.24	-4.34	-8.46	-19.51
2358	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.69	-6.29	-4.47	-8.69	-19.81
2359	达诚宜创精选混合A	0.69	-3.70	1.52	-8.26	-1.50
2360	达诚宜创精选混合C	0.69	-3.74	1.40	-8.49	-1.87
2361	东吴国企改革A	0.69	0.84	3.20	2.84	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	富国低碳环保混合	-0.90	-3.69	-21.35	4.22	-0.77
6814	惠升优势企业一年持有期混合	0.63	-3.69	-5.21	9.80	10.15
6815	达诚宜创精选混合A	0.69	-3.70	1.52	-8.26	-1.50
6816	国联安行业领先混合	0.83	-3.70	-1.22	-14.51	-16.47
6817	华夏兴和混合C	0.78	-3.70	-17.41	-16.95	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.52	-2.14	1.53	-0.40	4.43
1440	中银高质量发展机遇混合C	2.03	-1.98	1.53	-5.48	-3.70
1441	达诚宜创精选混合A	0.69	-3.70	1.52	-8.26	-1.50
1442	嘉实远见企业精选两年持有期混合	1.09	-3.91	1.52	5.37	9.26
1443	泰康宏泰回报混合A	0.15	0.05	1.52	0.24	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	长安裕泰混合A	-0.06	-2.24	-2.88	-8.23	-7.11
6770	华宝服务优选混合	1.94	1.66	3.51	-8.24	-19.44
6771	达诚宜创精选混合A	0.69	-3.70	1.52	-8.26	-1.50
6772	格林创新成长混合A	1.33	-1.49	-9.72	-8.26	-10.00
6773	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	富国转型机遇混合	0.61	-0.23	-12.02	-10.11	-1.49
5499	长江智能制造混合型发起式A	1.27	0.51	0.36	0.04	-1.50
5500	达诚宜创精选混合A	0.69	-3.70	1.52	-8.26	-1.50
5501	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.30	-0.57	-0.35	-0.22	-1.50
5502	泰康沪港深精选混合	0.03	-3.40	-6.80	0.34	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	安信招信一年持有混合A	-0.16	4.25	5.17	2.45	3.91
5259	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.16	15.11	8.32	5.65	9.22
5260	达诚宜创精选混合A	-0.17	9.84	-1.58	-32.42	-35.72
5261	淳厚利加混合A	-0.18	32.40	19.44	-	19.73
5262	华富荣盛一年持有期混合C	-0.18	9.58	12.10	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	浙商大数据智选消费C	-22.84	9.85	-16.07	-	-35.18
6305	安信稳健回报6个月混合A	0.61	9.84	8.06	9.45	16.29
6306	达诚宜创精选混合A	-0.17	9.84	-1.58	-32.42	-35.72
6307	方正富邦天恒混合A	-13.47	9.84	-5.34	-19.60	37.25
6308	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	10.19	73.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	富安达成长价值一年持有期混合C	-8.22	26.56	-1.54	-	-19.28
6749	广发ESG责任投资混合A	-12.37	5.91	-1.57	-	-13.87
6750	达诚宜创精选混合A	-0.17	9.84	-1.58	-32.42	-35.72
6751	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-0.47	15.30
6752	新沃创新领航混合C	0.77	43.08	-1.58	-43.70	-37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华夏红利混合	7.48	29.24	5.30	-32.37	905.48
4397	兴全社会责任混合	7.72	58.60	13.70	-32.37	343.49
4398	达诚宜创精选混合A	-0.17	9.84	-1.58	-32.42	-35.72
4399	长城行业轮动混合A	-8.82	41.86	18.45	-32.44	89.92
4400	德邦大健康灵活配置混合	-13.18	19.02	-23.83	-32.51	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	永赢港股通品质生活慧选混合	-31.90	2.08	-4.58	-29.08	-35.69
7482	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-6.35	41.04	33.29	-27.26	-35.70
7483	达诚宜创精选混合A	-0.17	9.84	-1.58	-32.42	-35.72
7484	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7485	博时汇融回报一年持有期混合A	-21.95	38.84	0.85	-30.91	-35.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	8.22	109.00	3.63%
淮北矿业	600985	7.04	98.91	3.30%
兖矿能源	600188	5.01	89.03	2.97%
中国神华	601088	2.15	83.94	2.80%
格力电器	000651	2.12	79.50	2.65%
陕西煤业	601225	3.74	76.11	2.54%
苏泊尔	002032	1.86	73.66	2.45%
森马服饰	002563	13.80	69.55	2.32%
中国神华	01088	1.90	66.21	2.21%
粤海投资	00270	9.80	66.05	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	21.18%
采矿业	0.04	12.97%
能源	0.03	9.33%
工业	0.02	7.66%
公用事业	0.02	7.26%
金融	0.02	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.31%
基础材料	0.01	3.10%
消费者常用品	0.01	3.02%
电信服务	0.01	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.6442	0.6384	0.6409	0.6446	0.6451
累计净值(元)	0.6442	0.6384	0.6409	0.6446	0.6451

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