达诚宜创精选混合A(011097)_最新动态

达诚宜创精选混合A011097DACHENG YICHUANG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：0.6537

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

达诚宜创精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈染

基金规模：0.23亿元

达诚宜创精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
混合型名次	4469	405	4376	3512	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	8.93	-4.57	-23.63	-33.73
混合型名次	4079	6069	6439	3588	7377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	博时裕隆混合A	-0.73	-7.07	-5.33	3.97	8.58
4468	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.73	-10.56	-11.21	-15.08	-7.57
4469	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
4470	大成新锐产业混合A	-0.73	2.77	-18.66	-18.39	-3.04
4471	广发东财大数据混合C	-0.73	-34.61	-36.45	-34.38	-31.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.88	7.05	16.03	12.87	15.80
404	泰康优势企业混合A	-0.36	7.02	-4.61	-11.85	-10.26
405	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
406	泰信竞争优选混合	0.76	7.01	-1.38	-2.70	3.95
407	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.82	6.99	-4.99	-8.49	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	博道盛彦混合C	-0.26	-4.59	-5.91	-3.21	10.34
4375	长江启航混合发起C	0.86	-2.72	-5.91	-3.50	-0.98
4376	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
4377	东海祥龙混合(LOF)	-0.24	-3.20	-5.92	-9.66	-10.21
4378	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.20	-0.41	-5.92	-12.29	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.06	0.74	0.11	-1.18	0.29
3511	长盛同鑫行业配置混合A	-0.82	-5.59	-3.29	-1.19	0.44
3512	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
3513	富国利享回报12个月持有期混合C	-1.09	-12.72	-8.05	-1.19	1.51
3514	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
达诚宜创精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	银河灵活配置混合A	-0.19	-4.56	-2.27	-3.66	1.56
3340	中银证券价值精选灵活配置混合	-1.63	5.76	-12.56	-9.40	1.56
3341	达诚宜创精选混合A	-0.73	7.01	-5.92	-1.19	1.55
3342	国投瑞银竞争优势混合C	-1.12	-10.69	-5.75	-2.61	1.55
3343	创金合信鑫利混合A	0.04	0.20	0.45	1.08	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	兴业聚乾A	7.28	11.20	11.46	-	11.16
4078	长城久鑫A	7.27	75.09	27.56	-11.09	144.87
4079	达诚宜创精选混合A	7.27	8.93	-4.57	-23.63	-33.73
4080	宏利波控回报12个月混合	7.27	12.06	10.72	9.92	10.72
4081	嘉实新趋势混合	7.27	11.87	14.36	16.74	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	浙商智能行业优选混合发起式C	-8.36	8.95	-11.46	-30.65	31.93
6068	招商增浩一年定期开放混合C	2.97	8.94	12.52	-	18.84
6069	达诚宜创精选混合A	7.27	8.93	-4.57	-23.63	-33.73
6070	平安鑫享混合E	2.72	8.90	16.78	13.88	44.82
6071	中科沃土沃瑞混合C	13.20	8.89	-5.06	-8.08	188.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6439 位，低于同类基金平均水平
6437	嘉实低碳精选混合发起式C	25.94	34.78	-4.55	-	-21.25
6438	交银科技创新灵活配置混合A	-21.07	9.79	-4.55	-14.86	116.97
6439	达诚宜创精选混合A	7.27	8.93	-4.57	-23.63	-33.73
6440	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	17.63	40.36	-4.57	-44.12	-31.73
6441	南华丰淳混合A	-1.51	31.79	-4.60	-38.44	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	广发创新医疗两年持有期混合A	3.95	85.55	62.17	-23.62	-8.99
3587	添富价值创造定开混合	17.15	43.61	9.05	-23.62	72.83
3588	达诚宜创精选混合A	7.27	8.93	-4.57	-23.63	-33.73
3589	华商健康生活混合	38.80	69.47	35.28	-23.65	44.30
3590	国联安锐意混合	-12.98	9.38	-16.21	-23.67	77.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
达诚宜创精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7377 位，低于同类基金平均水平
7375	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
7376	湘财长弘灵活配置混合A	-6.67	3.06	-27.23	-45.35	-33.68
7377	达诚宜创精选混合A	7.27	8.93	-4.57	-23.63	-33.73
7378	华商医药消费精选混合A	-20.19	12.27	-12.75	-	-33.74
7379	摩根行业轮动混合C	16.57	34.65	14.08	-	-33.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	8.22	109.00	3.63%
淮北矿业	600985	7.04	98.91	3.30%
兖矿能源	600188	5.01	89.03	2.97%
中国神华	601088	2.15	83.94	2.80%
格力电器	000651	2.12	79.50	2.65%
陕西煤业	601225	3.74	76.11	2.54%
苏泊尔	002032	1.86	73.66	2.45%
中国神华	01088	1.90	66.21	2.21%
兖矿能源	01171	6.60	63.34	2.11%
中远海控	01919	5.05	57.06	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	21.18%
采矿业	0.04	12.97%
能源	0.03	9.33%
工业	0.02	7.66%
公用事业	0.02	7.26%
金融	0.02	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.31%
基础材料	0.01	3.10%
消费者常用品	0.01	3.02%
电信服务	0.01	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6627	0.6676	0.6746	0.6665	0.6562
累计净值(元)	0.6627	0.6676	0.6746	0.6665	0.6562

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