资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2781.06 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 216.05 7.16%
其他资产 19.78 0.66%
资产总值:3016.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 8.22 109.00 3.63%
淮北矿业 600985 7.04 98.91 3.30%
兖矿能源 600188 5.01 89.03 2.97%
中国神华 601088 2.15 83.94 2.80%
格力电器 000651 2.12 79.50 2.65%
陕西煤业 601225 3.74 76.11 2.54%
苏泊尔 002032 1.86 73.66 2.45%
中国神华 01088 1.90 66.21 2.21%
兖矿能源 01171 6.60 63.34 2.11%
中远海控 01919 5.05 57.06 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 21.18%
采矿业 0.04 12.97%
能源 0.03 9.33%
工业 0.02 7.66%
公用事业 0.02 7.26%
金融 0.02 6.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.31%
基础材料 0.01 3.10%
消费者常用品 0.01 3.02%
电信服务 0.01 2.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 8.46 163.70 4.17%
中远海控 601919 10.81 162.26 4.13%
兖矿能源 01171 8.00 102.92 2.62%
中国神华 601088 2.15 100.51 2.56%
中国神华 01088 2.35 95.70 2.44%
陕西煤业 601225 3.74 95.71 2.44%
淮北矿业 600985 7.04 95.39 2.43%
万洲国际 00288 9.30 84.25 2.15%
中远海控 01919 6.40 84.20 2.14%
苏泊尔 002032 1.86 81.56 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.59%
采矿业 0.05 12.98%
能源 0.04 9.94%
工业 0.03 8.38%
公用事业 0.02 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.73%
金融 0.02 5.35%
消费者常用品 0.02 3.94%
基础材料 0.01 3.13%
医疗保健 0.01 2.37%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.18 17.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%