资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3534.58 89.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 405.78 10.30%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:3940.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 8.46 163.70 4.17%
中远海控 601919 10.81 162.26 4.13%
兖矿能源 01171 8.00 102.92 2.62%
中国神华 601088 2.15 100.51 2.56%
中国神华 01088 2.35 95.70 2.44%
陕西煤业 601225 3.74 95.71 2.44%
淮北矿业 600985 7.04 95.39 2.43%
万洲国际 00288 9.30 84.25 2.15%
中远海控 01919 6.40 84.20 2.14%
苏泊尔 002032 1.86 81.56 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.59%
采矿业 0.05 12.98%
能源 0.04 9.94%
工业 0.03 8.38%
公用事业 0.02 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.73%
金融 0.02 5.35%
消费者常用品 0.02 3.94%
基础材料 0.01 3.13%
医疗保健 0.01 2.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 11.14 146.49 3.63%
中远海控 601919 7.57 114.91 2.85%
鄂尔多斯 600295 9.18 113.46 2.81%
中国石油化工股份 00386 24.20 102.08 2.53%
陕西煤业 601225 4.63 98.71 2.45%
双汇发展 000895 3.41 90.26 2.24%
远东宏信 03360 12.10 87.87 2.18%
中国神华 601088 2.15 87.08 2.16%
中国海洋石油 00883 4.50 86.57 2.15%
三七互娱 002555 3.62 85.43 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 23.42%
工业 0.06 14.45%
采矿业 0.06 13.99%
能源 0.04 10.17%
金融 0.02 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.42%
消费者常用品 0.01 3.66%
金融业 0.01 3.16%
公用事业 0.01 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.18 17.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%