资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2823.12 91.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 237.59 7.72%
其他资产 17.93 0.58%
资产总值:3078.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 8.22 134.56 4.39%
淮北矿业 600985 7.04 111.72 3.64%
中国神华 601088 2.15 102.77 3.35%
陕西煤业 601225 3.74 97.35 3.17%
格力电器 000651 2.12 81.15 2.65%
建设银行 00939 9.30 78.40 2.56%
中国神华 01088 1.90 72.35 2.36%
中远海控 01919 5.05 71.74 2.34%
兖矿能源 600188 3.54 68.82 2.24%
中国外运 601598 10.19 67.36 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 18.61%
采矿业 0.04 14.01%
能源 0.03 10.01%
工业 0.02 7.96%
公用事业 0.02 7.27%
金融 0.02 7.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.58%
消费者常用品 0.01 2.47%
医疗保健 0.01 2.33%
基础材料 0.01 2.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 8.22 109.00 3.63%
淮北矿业 600985 7.04 98.91 3.30%
兖矿能源 600188 5.01 89.03 2.97%
中国神华 601088 2.15 83.94 2.80%
格力电器 000651 2.12 79.50 2.65%
陕西煤业 601225 3.74 76.11 2.54%
苏泊尔 002032 1.86 73.66 2.45%
森马服饰 002563 13.80 69.55 2.32%
中国神华 01088 1.90 66.21 2.21%
粤海投资 00270 9.80 66.05 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 21.18%
采矿业 0.04 12.97%
能源 0.03 9.33%
工业 0.02 7.66%
公用事业 0.02 7.26%
金融 0.02 6.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.31%
基础材料 0.01 3.10%
消费者常用品 0.01 3.02%
电信服务 0.01 2.72%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.18 17.60 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.60 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%