财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.17 |
67.49 |
24.30 |
14.61 |
-64.26 |
| 本期利润(万元) |
62.19 |
25.07 |
-2.12 |
-8.68 |
-0.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-543.50 |
0.00 |
-926.20 |
0.00 |
-845.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
936.17 |
1650.77 |
1396.49 |
1202.85 |
1241.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.62 |
0.61 |
0.60 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
4.63 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.33 |
0.00 |
-39.28 |
0.00 |
-39.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
357.02 |
603.65 |
628.62 |
746.68 |
462.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3750.93 |
3300.97 |
4189.38 |
3997.93 |
4262.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3750.93 |
3300.97 |
4189.38 |
3997.93 |
4262.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
4.73 |
5.61 |
6.05 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.79 |
0.93 |
1.01 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
4113.43 |
5054.62 |
5398.57 |
6149.42 |
6525.43 |
| 负债合计(万元) |
82.36 |
12.53 |
22.31 |
17.73 |
39.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4031.08 |
5042.09 |
5376.26 |
6131.70 |
6485.50 |
| 未分配利润(万元) |
-2181.51 |
-3129.74 |
-3326.03 |
-3673.86 |
-4028.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
1.82 |
11.00 |
8.19 |
11.99 |
| 投资收益(万元) |
453.30 |
151.25 |
-171.98 |
-54.47 |
-533.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.59 |
-112.95 |
292.52 |
188.43 |
257.61 |
| 其它收入(万元) |
4.25 |
0.01 |
0.21 |
0.02 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
326.16 |
40.13 |
131.75 |
142.17 |
-263.37 |
| 管理人报酬(万元) |
57.49 |
29.89 |
72.65 |
37.68 |
107.70 |
| 托管费(万元) |
9.58 |
4.98 |
12.11 |
6.28 |
17.95 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
5.95 |
12.54 |
6.22 |
17.57 |
| 费用合计(万元) |
84.87 |
43.85 |
104.02 |
53.61 |
151.21 |
| 利润总额(万元) |
241.30 |
-3.72 |
27.73 |
88.56 |
-414.58 |
| 净利润(万元) |
241.30 |
-3.72 |
27.73 |
88.56 |
-414.58 |
