资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 626416.01 90.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50894.37 7.39%
其他资产 11690.21 1.70%
资产总值:689000.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 2483.55 69601.07 10.14%
中远海能 01138 3631.00 57483.43 8.37%
山东黄金 01787 1922.55 54897.65 8.00%
北方稀土 600111 1043.78 49767.59 7.25%
海南橡胶 601118 6581.36 41396.75 6.03%
中曼石油 603619 1183.78 40686.37 5.93%
中金黄金 600489 1503.38 40155.34 5.85%
包钢股份 600010 15142.75 38008.30 5.54%
招商轮船 601872 2144.56 35085.01 5.11%
广汇能源 600256 4883.99 32576.21 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.94 23.23%
采矿业 15.66 22.81%
材料 12.53 18.25%
工业 5.75 8.37%
能源 4.50 6.55%
农、林、牧、渔业 4.14 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 3.51 5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 0.67%
必需消费品 0.16 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 1283.09 45677.89 9.55%
山东黄金 01787 1425.70 44555.14 9.32%
招金矿业 01818 1375.25 38183.79 7.99%
锡业股份 000960 1292.14 36024.95 7.54%
华泰证券 06886 1649.66 28041.91 5.87%
中国太保 02601 792.74 25203.86 5.27%
中金黄金 600489 1068.55 24961.27 5.22%
中曼石油 603619 1070.20 24668.11 5.16%
赛轮轮胎 601058 1502.59 24311.98 5.09%
海南橡胶 601118 4052.83 23709.06 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.67 24.40%
材料 8.39 17.54%
制造业 7.92 16.57%
工业 6.92 14.47%
金融 5.60 11.72%
农、林、牧、渔业 2.37 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 2.94%
金融业 0.24 0.50%
必需消费品 0.18 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 6.40 649.09 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 649.09 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%