资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446879.72 91.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39939.98 8.18%
其他资产 1169.71 0.24%
资产总值:487989.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 1283.09 45677.89 9.55%
山东黄金 01787 1425.70 44555.14 9.32%
招金矿业 01818 1375.25 38183.79 7.99%
锡业股份 000960 1292.14 36024.95 7.54%
华泰证券 06886 1649.66 28041.91 5.87%
中国太保 02601 792.74 25203.86 5.27%
中金黄金 600489 1068.55 24961.27 5.22%
中曼石油 603619 1070.20 24668.11 5.16%
赛轮轮胎 601058 1502.59 24311.98 5.09%
中国东方航空股份 00670 3430.20 16513.54 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.67 24.40%
材料 8.39 17.54%
制造业 7.92 16.57%
工业 6.92 14.47%
金融 5.60 11.72%
农、林、牧、渔业 2.37 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 2.94%
金融业 0.24 0.50%
必需消费品 0.18 0.37%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 1038.71 34163.07 9.82%
山东黄金 01787 957.23 32282.87 9.28%
锡业股份 000960 1218.25 28190.35 8.10%
招金矿业 01818 944.45 26954.37 7.75%
华泰证券 06886 1204.64 22634.14 6.50%
中金黄金 600489 796.03 17456.95 5.02%
中曼石油 603619 863.44 16828.45 4.84%
赛轮轮胎 601058 1162.61 16718.40 4.80%
中远海能 01138 1941.20 15985.94 4.59%
海南橡胶 601118 2466.14 13317.16 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.75 25.13%
制造业 7.87 22.62%
材料 6.46 18.57%
金融 3.12 8.97%
工业 2.58 7.41%
农、林、牧、渔业 1.33 3.83%
房地产 0.50 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 1.20%
能源 0.38 1.08%
非必需消费品 0.34 0.97%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 6.40 649.09 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 649.09 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%