我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1964.77 |
-2133.27 |
-5983.59 |
2887.95 |
-1076.40 |
| 本期利润(万元) |
5699.47 |
9899.78 |
5380.83 |
-5159.19 |
667.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.15 |
0.08 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22150.88 |
0.00 |
18076.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94136.33 |
89894.06 |
86425.79 |
87607.03 |
103538.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.43 |
1.36 |
1.26 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.28 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9214.61 |
6233.91 |
7798.47 |
10206.97 |
9285.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
115727.33 |
110414.56 |
117772.96 |
138987.04 |
130298.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
115727.33 |
109765.47 |
117772.96 |
138987.04 |
130298.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
649.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.69 |
122.05 |
159.33 |
192.07 |
166.59 |
| 应付托管费(万元) |
20.95 |
20.34 |
26.56 |
32.01 |
27.77 |
| 资产总计(万元) |
125510.41 |
117380.98 |
129975.41 |
149701.30 |
143401.34 |
| 负债合计(万元) |
1208.55 |
316.55 |
2831.91 |
1818.48 |
2347.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
124301.86 |
117064.44 |
127143.51 |
147882.82 |
141053.49 |
| 未分配利润(万元) |
36894.60 |
23614.87 |
32500.87 |
36327.88 |
40050.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.45 |
43.20 |
23.12 |
51.21 |
21.05 |
| 投资收益(万元) |
-2101.92 |
5727.34 |
8396.48 |
4950.32 |
6701.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15217.28 |
-10857.79 |
-4615.30 |
-18922.06 |
-10532.23 |
| 其它收入(万元) |
49.11 |
79.06 |
50.62 |
224.66 |
115.29 |
| 收入合计(万元) |
13181.91 |
-5008.19 |
3854.92 |
-13695.86 |
-3694.39 |
| 管理人报酬(万元) |
682.59 |
1893.68 |
1089.08 |
2027.47 |
770.21 |
| 托管费(万元) |
113.76 |
315.61 |
181.51 |
337.91 |
128.37 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
28.00 |
13.80 |
29.36 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
922.70 |
2501.70 |
1415.28 |
2724.78 |
1026.33 |
| 利润总额(万元) |
12259.22 |
-7509.89 |
2439.64 |
-16420.64 |
-4720.72 |
| 净利润(万元) |
12259.22 |
-7509.89 |
2439.64 |
-16420.64 |
-4720.72 |
