财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46061.48 |
57319.45 |
21432.35 |
12936.86 |
2624.68 |
| 本期利润(万元) |
-37093.02 |
39035.48 |
69506.17 |
40748.50 |
16425.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
0.29 |
0.98 |
0.52 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.00 |
0.00 |
52.67 |
0.00 |
21.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84413.16 |
0.00 |
68599.22 |
0.00 |
25344.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187129.28 |
360148.24 |
255055.59 |
190914.69 |
109124.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.64 |
2.28 |
2.16 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.05 |
0.00 |
69.62 |
0.00 |
23.00 |
| 累计净值增长率(%) |
98.11 |
0.00 |
127.85 |
0.00 |
65.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31884.83 |
38590.70 |
15510.13 |
9000.10 |
9214.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
276163.26 |
446879.72 |
155055.67 |
79349.96 |
115727.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
275691.80 |
446879.72 |
155055.67 |
79349.96 |
115727.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
471.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
393.19 |
473.11 |
146.73 |
94.24 |
125.69 |
| 应付托管费(万元) |
65.53 |
78.85 |
24.45 |
15.71 |
20.95 |
| 资产总计(万元) |
323300.34 |
487989.41 |
174140.90 |
90018.72 |
125510.41 |
| 负债合计(万元) |
9320.81 |
9903.47 |
5270.93 |
3309.52 |
1208.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
313979.54 |
478085.94 |
168869.97 |
86709.20 |
124301.86 |
| 未分配利润(万元) |
152609.16 |
264311.94 |
65357.74 |
21660.34 |
36894.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.40 |
71.91 |
20.29 |
34.68 |
17.45 |
| 投资收益(万元) |
96957.97 |
37807.09 |
4680.28 |
-3255.37 |
-2101.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152024.43 |
77110.82 |
19615.30 |
10435.41 |
15217.28 |
| 其它收入(万元) |
1468.60 |
299.27 |
54.31 |
115.84 |
49.11 |
| 收入合计(万元) |
-53500.47 |
115289.10 |
24370.18 |
7330.56 |
13181.91 |
| 管理人报酬(万元) |
3771.23 |
2675.17 |
699.91 |
1340.12 |
682.59 |
| 托管费(万元) |
628.54 |
445.86 |
116.65 |
223.35 |
113.76 |
| 其它费用(万元) |
21.82 |
30.54 |
12.23 |
25.54 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
5600.14 |
3890.86 |
993.56 |
1812.72 |
922.70 |
| 利润总额(万元) |
-59100.61 |
111398.23 |
23376.61 |
5517.84 |
12259.22 |
| 净利润(万元) |
-59100.61 |
111398.23 |
23376.61 |
5517.84 |
12259.22 |
