资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150777.77 71.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48571.60 23.16%
其他资产 10350.72 4.94%
资产总值:209700.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 801.69 16154.02 8.65%
TCL科技 000100 2299.99 11016.95 5.90%
招金矿业 01818 500.00 7747.24 4.15%
潍柴动力 000338 308.00 7730.80 4.14%
中国海洋石油 00883 346.40 7124.67 3.82%
英科医疗 300677 120.00 6115.20 3.28%
紫金矿业 601899 200.00 5958.00 3.19%
中远海能 01138 362.00 5683.58 3.04%
山东黄金 01787 300.00 5011.46 2.68%
三一重工 600031 250.00 4372.50 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 36.97%
采矿业 1.79 9.58%
材料 1.74 9.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.62 8.65%
金融 0.88 4.69%
金融业 0.77 4.11%
能源 0.71 3.82%
工业 0.57 3.04%
建筑业 0.11 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 2092.65 29789.99 9.49%
山东黄金 01787 1984.10 28778.94 9.17%
广汇能源 600256 4531.50 22385.61 7.13%
海南橡胶 601118 3691.26 18161.00 5.78%
爱旭股份 600732 1192.03 16509.59 5.26%
TCL科技 000100 2239.27 13032.58 4.15%
中信证券 600030 449.12 12903.21 4.11%
北方稀土 600111 263.74 12672.63 4.04%
新华保险 601336 197.70 11794.64 3.76%
广发证券 000776 469.00 10974.60 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 22.00%
材料 6.81 21.69%
金融业 5.84 18.60%
采矿业 2.87 9.15%
能源 2.07 6.61%
农、林、牧、渔业 1.82 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 2.52%
金融 0.20 0.63%
工业 0.15 0.48%
必需消费品 0.10 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 4.71 471.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 471.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%