资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275691.80 85.27%
债券 471.46 0.15%
银行存款和结算备付金 31913.10 9.87%
其他资产 15223.99 4.71%
资产总值:323300.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 2092.65 29789.99 9.49%
山东黄金 01787 1984.10 28778.94 9.17%
广汇能源 600256 4531.50 22385.61 7.13%
海南橡胶 601118 3691.26 18161.00 5.78%
爱旭股份 600732 1192.03 16509.59 5.26%
TCL科技 000100 2239.27 13032.58 4.15%
中信证券 600030 449.12 12903.21 4.11%
北方稀土 600111 263.74 12672.63 4.04%
新华保险 601336 197.70 11794.64 3.76%
广发证券 000776 469.00 10974.60 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 22.00%
材料 6.81 21.69%
金融业 5.84 18.60%
采矿业 2.87 9.15%
能源 2.07 6.61%
农、林、牧、渔业 1.82 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 2.52%
金融 0.20 0.63%
工业 0.15 0.48%
必需消费品 0.10 0.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 2483.55 69601.07 10.14%
中远海能 01138 3631.00 57483.43 8.37%
山东黄金 01787 1922.55 54897.65 8.00%
北方稀土 600111 1043.78 49767.59 7.25%
海南橡胶 601118 6581.36 41396.75 6.03%
中曼石油 603619 1183.78 40686.37 5.93%
中金黄金 600489 1503.38 40155.34 5.85%
包钢股份 600010 15142.75 38008.30 5.54%
招商轮船 601872 2144.56 35085.01 5.11%
广汇能源 600256 4883.99 32576.21 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.94 23.23%
采矿业 15.66 22.81%
材料 12.53 18.25%
工业 5.75 8.37%
能源 4.50 6.55%
农、林、牧、渔业 4.14 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 3.51 5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 0.67%
必需消费品 0.16 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 4.71 471.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 471.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%