财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 46862.34 52920.81 12855.06 7146.30 1136.64
本期利润(万元) -22007.59 34480.72 41892.07 25356.76 6951.36
加权平均份额本期利润(元) -0.19 0.26 0.84 0.54 0.24
加权平均净值利润率(%) -7.42 0.00 44.83 0.00 16.55
期末可供分配利润(万元) 54089.45 0.00 55819.40 0.00 12556.02
期末可供分配份额利润(元) 0.81 0.00 0.55 0.00 0.34
期末基金资产净值(万元) 126850.26 326366.49 223030.35 157077.30 59745.71
期末基金份额净值(元) 1.90 2.53 2.19 2.08 1.59
本期净值增长率(%) -13.44 0.00 68.21 0.00 22.49
累计净值增长率(%) 89.57 0.00 119.01 0.00 59.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 31884.83 38590.70 15510.13 9000.10 9214.61
交易性金融资产(万元) 276163.26 446879.72 155055.67 79349.96 115727.33
其中:股票投资(万元) 275691.80 446879.72 155055.67 79349.96 115727.33
其中:债券投资(万元) 471.46 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 393.19 473.11 146.73 94.24 125.69
应付托管费(万元) 65.53 78.85 24.45 15.71 20.95
资产总计(万元) 323300.34 487989.41 174140.90 90018.72 125510.41
负债合计(万元) 9320.81 9903.47 5270.93 3309.52 1208.55
所有者权益合计(万元) 313979.54 478085.94 168869.97 86709.20 124301.86
未分配利润(万元) 152609.16 264311.94 65357.74 21660.34 36894.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 97.40 71.91 20.29 34.68 17.45
投资收益(万元) 96957.97 37807.09 4680.28 -3255.37 -2101.92
公允价值变动收益(万元) -152024.43 77110.82 19615.30 10435.41 15217.28
其它收入(万元) 1468.60 299.27 54.31 115.84 49.11
收入合计(万元) -53500.47 115289.10 24370.18 7330.56 13181.91
管理人报酬(万元) 3771.23 2675.17 699.91 1340.12 682.59
托管费(万元) 628.54 445.86 116.65 223.35 113.76
其它费用(万元) 21.82 30.54 12.23 25.54 13.57
费用合计(万元) 5600.14 3890.86 993.56 1812.72 922.70
利润总额(万元) -59100.61 111398.23 23376.61 5517.84 12259.22
净利润(万元) -59100.61 111398.23 23376.61 5517.84 12259.22