我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -745.92 -824.80 -2043.59 459.95 -425.93
本期利润(万元) 1702.56 2359.44 1428.01 -2350.70 15.20
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.11 0.07 -0.10 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.27 0.00 -7.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7813.73 0.00 5538.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 34601.11 34407.79 27588.69 29457.40 35888.74
期末基金份额净值(元) 1.48 1.39 1.33 1.23 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 13.26 0.00 -6.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.48 0.00 23.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9214.61 6233.91 7798.47 10206.97 9285.88
交易性金融资产(万元) 115727.33 110414.56 117772.96 138987.04 130298.93
其中:股票投资(万元) 115727.33 109765.47 117772.96 138987.04 130298.93
其中:债券投资(万元) 0.00 649.09 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 125.69 122.05 159.33 192.07 166.59
应付托管费(万元) 20.95 20.34 26.56 32.01 27.77
资产总计(万元) 125510.41 117380.98 129975.41 149701.30 143401.34
负债合计(万元) 1208.55 316.55 2831.91 1818.48 2347.86
所有者权益合计(万元) 124301.86 117064.44 127143.51 147882.82 141053.49
未分配利润(万元) 36894.60 23614.87 32500.87 36327.88 40050.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.45 43.20 23.12 51.21 21.05
投资收益(万元) -2101.92 5727.34 8396.48 4950.32 6701.50
公允价值变动收益(万元) 15217.28 -10857.79 -4615.30 -18922.06 -10532.23
其它收入(万元) 49.11 79.06 50.62 224.66 115.29
收入合计(万元) 13181.91 -5008.19 3854.92 -13695.86 -3694.39
管理人报酬(万元) 682.59 1893.68 1089.08 2027.47 770.21
托管费(万元) 113.76 315.61 181.51 337.91 128.37
其它费用(万元) 13.57 28.00 13.80 29.36 14.10
费用合计(万元) 922.70 2501.70 1415.28 2724.78 1026.33
利润总额(万元) 12259.22 -7509.89 2439.64 -16420.64 -4720.72
净利润(万元) 12259.22 -7509.89 2439.64 -16420.64 -4720.72