资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2010.23 72.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 777.30 27.84%
其他资产 4.65 0.17%
资产总值:2792.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 203.00 7.36%
中国中免 601888 2.86 201.29 7.30%
宁德时代 300750 0.50 200.85 7.28%
天赐材料 002709 3.75 172.50 6.25%
贝泰妮 300957 4.15 157.49 5.71%
恩捷股份 002812 2.20 149.12 5.40%
比亚迪 002594 1.37 144.19 5.23%
赣锋锂业 002460 1.49 116.79 4.23%
海天味业 603288 2.28 93.48 3.39%
招商银行 600036 2.35 92.40 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 61.42%
租赁和商务服务业 0.02 8.09%
金融业 0.01 3.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 3.86 195.24 6.39%
中国中免 601888 1.93 182.50 5.97%
分众传媒 002027 23.47 172.97 5.66%
中宠股份 002891 3.30 170.81 5.59%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 4.51%
水晶光电 002273 5.10 128.11 4.19%
阳光电源 300274 0.73 124.86 4.09%
立讯精密 002475 2.10 119.09 3.90%
美的集团 000333 1.41 110.19 3.61%
恩捷股份 002812 1.80 101.95 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 54.94%
租赁和商务服务业 0.04 12.62%
农、林、牧、渔业 0.02 6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.20%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏银转债 4.25 503.62 4.86%
杭银转债 4.00 498.16 4.81%
光大转债 4.00 448.08 4.33%
南银转债 3.00 354.96 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1804.82 17.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%