资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1997.31 72.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 764.61 27.63%
其他资产 5.65 0.20%
资产总值:2767.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.56 220.09 8.12%
兆易创新 603986 0.25 203.75 7.52%
华虹宏力 688347 0.53 178.51 6.59%
中芯国际 688981 1.04 165.13 6.09%
亿纬锂能 300014 2.45 159.32 5.88%
寒武纪 688256 0.10 157.16 5.80%
恩捷股份 002812 2.24 149.88 5.53%
峰岹科技 688279 0.56 126.14 4.65%
海信家电 000921 4.51 123.21 4.55%
牧原股份 002714 3.01 105.32 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 54.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 13.99%
农、林、牧、渔业 0.01 3.89%
采矿业 0.00 1.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 203.00 7.36%
中国中免 601888 2.86 201.29 7.30%
宁德时代 300750 0.50 200.85 7.28%
天赐材料 002709 3.75 172.50 6.25%
贝泰妮 300957 4.15 157.49 5.71%
恩捷股份 002812 2.20 149.12 5.40%
比亚迪 002594 1.37 144.19 5.23%
赣锋锂业 002460 1.49 116.79 4.23%
海天味业 603288 2.28 93.48 3.39%
招商银行 600036 2.35 92.40 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 61.42%
租赁和商务服务业 0.02 8.09%
金融业 0.01 3.35%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏银转债 4.25 503.62 4.86%
杭银转债 4.00 498.16 4.81%
光大转债 4.00 448.08 4.33%
南银转债 3.00 354.96 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1804.82 17.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%