财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.20 |
-6.45 |
-4.14 |
0.18 |
-1.74 |
| 本期利润(万元) |
-3.10 |
-6.82 |
-4.97 |
1.92 |
-2.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.14 |
0.05 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.51 |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
-7.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.37 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
7.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.04 |
95.35 |
58.97 |
40.98 |
38.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.17 |
1.27 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.17 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
-7.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.59 |
0.00 |
-40.09 |
0.00 |
-37.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
752.85 |
705.42 |
1019.80 |
953.53 |
1213.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1997.31 |
2358.16 |
2759.35 |
3252.38 |
3004.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1997.31 |
2358.16 |
2759.35 |
3252.38 |
3004.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
3.21 |
3.70 |
4.24 |
4.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.54 |
0.62 |
0.71 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
2767.57 |
3162.51 |
3786.83 |
4213.60 |
4226.93 |
| 负债合计(万元) |
57.73 |
107.23 |
32.16 |
92.62 |
32.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
2709.84 |
3055.28 |
3754.67 |
4120.98 |
4194.39 |
| 未分配利润(万元) |
345.54 |
496.62 |
747.25 |
1046.69 |
1083.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
4.11 |
2.50 |
8.37 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
-257.03 |
-251.81 |
-140.55 |
-162.70 |
-119.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.30 |
-104.58 |
-114.95 |
196.99 |
161.15 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.22 |
0.07 |
0.12 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-99.08 |
-352.07 |
-252.93 |
42.78 |
45.78 |
| 管理人报酬(万元) |
16.90 |
44.53 |
23.10 |
50.03 |
25.49 |
| 托管费(万元) |
2.82 |
7.42 |
3.85 |
8.34 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.14 |
0.08 |
5.36 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
20.00 |
52.26 |
27.10 |
63.88 |
35.41 |
| 利润总额(万元) |
-119.08 |
-404.33 |
-280.03 |
-21.09 |
10.37 |
| 净利润(万元) |
-119.08 |
-404.33 |
-280.03 |
-21.09 |
10.37 |
