我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.59 |
-1.39 |
-2.39 |
-5.17 |
-1.41 |
| 本期利润(万元) |
2.56 |
-0.12 |
-0.12 |
-7.09 |
-2.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.25 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.84 |
37.19 |
37.52 |
38.79 |
43.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.97 |
0.00 |
-31.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1213.95 |
1205.31 |
1268.08 |
1135.33 |
2798.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3004.79 |
3124.24 |
3773.40 |
4139.44 |
7313.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
3004.79 |
3124.24 |
3773.40 |
4139.44 |
7313.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
4.38 |
6.19 |
6.68 |
11.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.73 |
1.03 |
1.11 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
4226.93 |
4335.19 |
5079.56 |
5300.36 |
10113.83 |
| 负债合计(万元) |
32.54 |
47.07 |
76.10 |
49.61 |
46.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4194.39 |
4288.12 |
5003.46 |
5250.75 |
10067.27 |
| 未分配利润(万元) |
1083.37 |
1101.97 |
1722.41 |
1925.15 |
4188.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
9.56 |
4.62 |
15.85 |
8.69 |
| 投资收益(万元) |
-119.78 |
-437.76 |
93.12 |
-411.53 |
-38.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.15 |
-233.80 |
-217.48 |
-431.67 |
-158.64 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.25 |
0.19 |
0.22 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
45.78 |
-661.76 |
-119.56 |
-827.14 |
-188.25 |
| 管理人报酬(万元) |
25.49 |
68.74 |
39.17 |
121.76 |
71.65 |
| 托管费(万元) |
4.25 |
11.46 |
6.53 |
20.29 |
11.94 |
| 其它费用(万元) |
5.60 |
14.36 |
10.19 |
20.55 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
35.41 |
94.72 |
55.97 |
162.77 |
93.97 |
| 利润总额(万元) |
10.37 |
-756.48 |
-175.52 |
-989.90 |
-282.22 |
| 净利润(万元) |
10.37 |
-756.48 |
-175.52 |
-989.90 |
-282.22 |
