资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43234.59 87.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6258.35 12.62%
其他资产 89.75 0.18%
资产总值:49582.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.88 4784.37 9.81%
立讯精密 002475 67.52 4753.41 9.74%
中际旭创 300308 3.58 4546.60 9.32%
工业富联 601138 48.82 3522.36 7.22%
中芯国际 00981 41.30 3206.88 6.57%
宁德时代 300750 7.13 2802.16 5.74%
沪电股份 002463 18.00 2750.40 5.64%
鹏鼎控股 002938 19.54 2059.13 4.22%
兆易创新 603986 2.24 1825.60 3.74%
寒武纪 688256 1.05 1672.46 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 72.00%
信息技术 0.37 7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.43%
金融业 0.10 1.95%
医疗保健 0.09 1.83%
采矿业 0.06 1.16%
基础材料 0.03 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 100.17 4934.37 9.83%
新易盛 300502 10.54 4667.53 9.30%
中际旭创 300308 8.06 4589.44 9.14%
康方生物 09926 28.70 3299.08 6.57%
沪电股份 002463 39.52 3002.33 5.98%
水晶光电 002273 96.16 2119.37 4.22%
工业富联 601138 39.65 2040.39 4.06%
招金矿业 01818 70.30 1970.15 3.92%
天华新能 300390 27.22 1592.31 3.17%
振华股份 603067 46.96 1473.60 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 64.91%
医疗保健 0.33 6.57%
采矿业 0.29 5.81%
基础材料 0.24 4.68%
房地产业 0.12 2.42%
建筑业 0.07 1.40%
电信服务 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 50.00 4990.48 6.22%
天23转债 3.06 360.24 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.48 6.22%
可转债 360.24 0.45%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%