财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3488.38 |
2275.71 |
361.70 |
281.60 |
922.72 |
| 本期利润(万元) |
3867.93 |
4364.74 |
1004.08 |
421.15 |
1583.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.39 |
0.12 |
0.05 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.78 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
26.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1938.14 |
0.00 |
-910.12 |
0.00 |
-1547.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13111.73 |
14655.04 |
10468.99 |
6948.59 |
6515.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.31 |
0.92 |
0.86 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
45.22 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
14.66 |
| 累计净值增长率(%) |
11.26 |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
-23.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5427.92 |
4483.10 |
3728.58 |
6478.92 |
12380.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
53921.00 |
43603.51 |
37856.18 |
47241.60 |
40085.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
53921.00 |
43603.51 |
37856.18 |
47241.60 |
40085.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.47 |
43.15 |
42.90 |
51.90 |
49.27 |
| 应付托管费(万元) |
10.08 |
7.19 |
7.15 |
8.65 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
59640.99 |
48628.51 |
41879.48 |
54108.40 |
52824.70 |
| 负债合计(万元) |
1312.71 |
500.42 |
434.68 |
495.08 |
2639.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
58328.28 |
48128.09 |
41444.80 |
53613.32 |
50185.67 |
| 未分配利润(万元) |
8884.74 |
-3987.24 |
-9718.85 |
-16957.87 |
-20262.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.51 |
9.53 |
34.19 |
17.68 |
33.06 |
| 投资收益(万元) |
17280.77 |
2570.92 |
7455.54 |
1096.48 |
-22084.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2364.54 |
3371.98 |
1844.14 |
2685.61 |
2128.40 |
| 其它收入(万元) |
6.63 |
2.07 |
3.50 |
0.55 |
9.79 |
| 收入合计(万元) |
19673.45 |
5954.50 |
9337.37 |
3800.31 |
-19913.69 |
| 管理人报酬(万元) |
607.60 |
251.55 |
603.85 |
299.11 |
998.91 |
| 托管费(万元) |
101.27 |
41.92 |
100.64 |
49.85 |
166.48 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
10.91 |
22.06 |
11.16 |
21.78 |
| 费用合计(万元) |
769.87 |
318.14 |
750.94 |
370.76 |
1219.03 |
| 利润总额(万元) |
18903.58 |
5636.35 |
8586.43 |
3429.55 |
-21132.72 |
| 净利润(万元) |
18903.58 |
5636.35 |
8586.43 |
3429.55 |
-21132.72 |
