资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5587.04 82.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1133.89 16.77%
其他资产 39.88 0.59%
资产总值:6760.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 2.92 655.54 9.94%
兆易创新 603986 0.78 635.70 9.64%
沪电股份 002463 3.89 594.39 9.01%
中际旭创 300308 0.45 571.50 8.67%
新易盛 300502 0.93 565.97 8.58%
北方华创 002371 0.53 468.82 7.11%
东山精密 002384 1.33 348.93 5.29%
宁德时代 300750 0.86 337.20 5.11%
胜宏科技 300476 0.78 270.22 4.10%
洛阳钼业 603993 12.42 217.97 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 76.78%
采矿业 0.05 7.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.79 449.83 9.13%
宁德时代 300750 0.90 360.73 7.32%
沪电股份 002463 4.08 309.96 6.29%
新易盛 300502 0.70 308.22 6.26%
赣锋锂业 002460 3.46 271.19 5.51%
永兴材料 002756 3.62 270.85 5.50%
华鲁恒升 600426 7.04 254.85 5.17%
雅克科技 002409 3.16 248.82 5.05%
紫金矿业 601899 7.57 247.69 5.03%
洛阳钼业 603993 12.42 213.00 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 78.62%
采矿业 0.07 13.37%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出01 10.00 1000.90 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.90 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%