资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4531.12 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 466.91 9.32%
其他资产 12.37 0.25%
资产总值:5010.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.79 449.83 9.13%
宁德时代 300750 0.90 360.73 7.32%
沪电股份 002463 4.08 309.96 6.29%
新易盛 300502 0.70 308.22 6.26%
赣锋锂业 002460 3.46 271.19 5.51%
永兴材料 002756 3.62 270.85 5.50%
华鲁恒升 600426 7.04 254.85 5.17%
雅克科技 002409 3.16 248.82 5.05%
紫金矿业 601899 7.57 247.69 5.03%
洛阳钼业 603993 12.42 213.00 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 78.62%
采矿业 0.07 13.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.67 434.97 7.80%
洛阳钼业 603993 21.14 422.80 7.58%
紫金矿业 601899 11.94 411.57 7.38%
工业富联 601138 6.42 398.36 7.14%
中际旭创 300308 0.61 372.10 6.67%
宁德时代 300750 0.92 337.14 6.04%
兆易创新 603986 1.44 308.52 5.53%
沪电股份 002463 4.08 298.13 5.34%
永兴材料 002756 4.36 236.26 4.24%
雅克科技 002409 3.16 234.16 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 76.37%
采矿业 0.08 14.96%
科学研究和技术服务业 0.01 2.23%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出01 10.00 1000.90 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.90 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%