资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4003.47 88.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 532.59 11.72%
其他资产 6.30 0.14%
资产总值:4542.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 3.70 428.94 9.62%
中际旭创 300308 0.45 363.80 8.16%
新易盛 300502 0.93 362.70 8.14%
北方华创 002371 0.53 326.46 7.33%
雅克科技 002409 2.70 326.70 7.33%
赤峰黄金 600988 6.97 275.73 6.19%
兆易创新 603986 0.78 276.04 6.19%
宁德时代 300750 0.86 249.77 5.60%
中芯国际 688981 2.22 248.57 5.58%
紫金矿业 601899 7.57 225.51 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 73.88%
采矿业 0.07 15.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 2.92 655.54 9.94%
兆易创新 603986 0.78 635.70 9.64%
沪电股份 002463 3.89 594.39 9.01%
中际旭创 300308 0.45 571.50 8.67%
新易盛 300502 0.93 565.97 8.58%
北方华创 002371 0.53 468.82 7.11%
东山精密 002384 1.33 348.93 5.29%
宁德时代 300750 0.86 337.20 5.11%
胜宏科技 300476 0.78 270.22 4.10%
洛阳钼业 603993 12.42 217.97 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 76.78%
采矿业 0.05 7.94%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出01 10.00 1000.90 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.90 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%