我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.08 |
-98.45 |
-186.02 |
-444.26 |
-111.07 |
| 本期利润(万元) |
119.21 |
124.02 |
44.61 |
-541.02 |
-37.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.03 |
-0.29 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-696.57 |
0.00 |
-712.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1795.29 |
1768.00 |
1762.49 |
1891.05 |
2154.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.35 |
1.29 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.87 |
0.00 |
-29.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
503.82 |
517.52 |
650.24 |
929.83 |
1511.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5660.32 |
5805.61 |
6988.03 |
8687.99 |
13648.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
5660.32 |
5805.61 |
6988.03 |
8687.99 |
13648.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
6.35 |
9.38 |
12.37 |
18.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.06 |
1.56 |
2.06 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
6186.60 |
6331.51 |
7658.20 |
10048.53 |
15294.99 |
| 负债合计(万元) |
95.28 |
119.81 |
120.08 |
564.89 |
349.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6091.32 |
6211.70 |
7538.12 |
9483.64 |
14945.78 |
| 未分配利润(万元) |
1611.98 |
1274.38 |
1998.82 |
3315.40 |
7851.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
6.32 |
4.02 |
10.47 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
-252.23 |
-1179.65 |
-504.71 |
-3939.10 |
-1675.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
748.46 |
-272.92 |
-478.19 |
-1040.76 |
830.08 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
5.53 |
3.65 |
43.45 |
29.51 |
| 收入合计(万元) |
500.35 |
-1440.72 |
-975.23 |
-4925.94 |
-811.67 |
| 管理人报酬(万元) |
35.52 |
109.93 |
66.06 |
186.21 |
88.58 |
| 托管费(万元) |
5.92 |
18.32 |
11.01 |
31.04 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.45 |
10.43 |
21.19 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
52.62 |
154.27 |
93.71 |
257.32 |
121.91 |
| 利润总额(万元) |
447.74 |
-1594.99 |
-1068.94 |
-5183.27 |
-933.58 |
| 净利润(万元) |
447.74 |
-1594.99 |
-1068.94 |
-5183.27 |
-933.58 |
