财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.28 |
97.43 |
472.22 |
521.14 |
-127.32 |
| 本期利润(万元) |
440.08 |
28.39 |
747.76 |
704.69 |
13.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.20 |
0.07 |
0.98 |
0.98 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.68 |
0.00 |
60.93 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
287.96 |
0.00 |
178.92 |
0.00 |
-481.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1269.95 |
954.46 |
1108.73 |
1408.23 |
1198.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.74 |
2.51 |
2.46 |
2.39 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
52.00 |
0.00 |
79.30 |
0.00 |
-0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
111.32 |
0.00 |
39.03 |
0.00 |
-22.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1131.37 |
463.66 |
681.31 |
558.10 |
503.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5587.04 |
5218.87 |
4459.83 |
4863.41 |
5660.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5587.04 |
5218.87 |
4459.83 |
4863.41 |
5660.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.87 |
5.75 |
4.57 |
5.60 |
6.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.96 |
0.76 |
0.93 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
6760.81 |
5708.05 |
5157.37 |
5448.01 |
6186.60 |
| 负债合计(万元) |
165.93 |
129.45 |
304.09 |
115.63 |
95.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6594.88 |
5578.61 |
4853.28 |
5332.38 |
6091.32 |
| 未分配利润(万元) |
4861.45 |
3346.05 |
1348.45 |
1490.19 |
1611.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
2.72 |
1.63 |
4.46 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
919.14 |
2338.85 |
-462.95 |
300.56 |
-252.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1492.30 |
1060.53 |
523.20 |
396.35 |
748.46 |
| 其它收入(万元) |
7.56 |
9.41 |
1.57 |
2.78 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
2420.15 |
3411.51 |
63.45 |
704.15 |
500.35 |
| 管理人报酬(万元) |
32.48 |
63.83 |
29.54 |
69.89 |
35.52 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
10.64 |
4.92 |
11.65 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
12.69 |
7.54 |
15.10 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
45.33 |
92.08 |
44.45 |
103.29 |
52.62 |
| 利润总额(万元) |
2374.82 |
3319.43 |
19.01 |
600.86 |
447.74 |
| 净利润(万元) |
2374.82 |
3319.43 |
19.01 |
600.86 |
447.74 |
