我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.67 |
8.73 |
31.43 |
-336.44 |
-163.62 |
| 本期利润(万元) |
1001.30 |
5.06 |
200.63 |
-313.07 |
-26.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4298.14 |
0.00 |
-1133.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12691.43 |
9792.01 |
2371.24 |
2212.56 |
2471.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.78 |
0.74 |
0.68 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
-32.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5933.75 |
1752.01 |
2721.91 |
3536.48 |
3823.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
28828.56 |
21286.61 |
24582.48 |
28278.74 |
29453.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
28828.56 |
21286.61 |
24582.48 |
28278.74 |
29453.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.31 |
29.68 |
35.08 |
40.48 |
40.97 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
4.95 |
5.85 |
6.75 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
35806.29 |
23621.28 |
28346.65 |
32607.99 |
34442.04 |
| 负债合计(万元) |
309.53 |
189.11 |
144.29 |
569.33 |
189.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
35496.76 |
23432.17 |
28202.35 |
32038.66 |
34252.48 |
| 未分配利润(万元) |
-9375.72 |
-10642.80 |
-11584.51 |
-10337.20 |
-8811.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.16 |
36.02 |
18.95 |
27.12 |
15.49 |
| 投资收益(万元) |
479.52 |
-2692.58 |
18.47 |
-4019.55 |
-1550.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2879.76 |
365.76 |
-1769.78 |
2944.23 |
2041.11 |
| 其它收入(万元) |
14.04 |
0.70 |
0.34 |
2.23 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
3353.71 |
-2236.55 |
-1637.96 |
-752.26 |
691.26 |
| 管理人报酬(万元) |
206.76 |
424.56 |
228.70 |
473.24 |
234.57 |
| 托管费(万元) |
34.46 |
70.76 |
38.12 |
78.87 |
39.09 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.18 |
10.09 |
20.66 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
263.72 |
535.31 |
288.77 |
597.06 |
294.90 |
| 利润总额(万元) |
3089.99 |
-2771.86 |
-1926.73 |
-1349.32 |
396.36 |
| 净利润(万元) |
3089.99 |
-2771.86 |
-1926.73 |
-1349.32 |
396.36 |
