财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7140.21 |
-158.77 |
1871.42 |
1520.21 |
862.23 |
| 本期利润(万元) |
-17918.58 |
-5094.82 |
27.08 |
4290.09 |
2354.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.07 |
0.00 |
0.24 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.81 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
22.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15891.74 |
0.00 |
-9848.93 |
0.00 |
-2291.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57359.11 |
76449.97 |
81422.90 |
50642.54 |
9139.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.11 |
1.18 |
1.31 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.22 |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
27.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.28 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
5.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26744.94 |
9222.57 |
3812.57 |
2817.45 |
5933.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
75440.93 |
119465.63 |
41071.68 |
35464.64 |
28828.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
75440.93 |
119465.63 |
41071.68 |
35464.64 |
28828.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.75 |
131.48 |
42.85 |
50.14 |
43.31 |
| 应付托管费(万元) |
18.46 |
21.91 |
7.14 |
8.36 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
106171.61 |
130970.95 |
45393.93 |
38546.78 |
35806.29 |
| 负债合计(万元) |
3801.11 |
1379.94 |
1272.50 |
200.13 |
309.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
102370.50 |
129591.01 |
44121.42 |
38346.65 |
35496.76 |
| 未分配利润(万元) |
-7928.53 |
20670.24 |
2905.92 |
-7471.69 |
-9375.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.15 |
21.48 |
6.67 |
23.90 |
12.16 |
| 投资收益(万元) |
-11386.37 |
9479.89 |
3897.83 |
703.79 |
479.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20753.79 |
2070.09 |
6031.37 |
5345.91 |
2879.76 |
| 其它收入(万元) |
77.71 |
49.86 |
8.58 |
24.32 |
14.04 |
| 收入合计(万元) |
-32134.55 |
11533.33 |
9934.40 |
6075.15 |
3353.71 |
| 管理人报酬(万元) |
823.08 |
778.55 |
253.83 |
493.37 |
206.76 |
| 托管费(万元) |
137.18 |
129.76 |
42.30 |
82.23 |
34.46 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
20.94 |
9.76 |
18.88 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
1209.75 |
1099.40 |
336.73 |
641.10 |
263.72 |
| 利润总额(万元) |
-33344.29 |
10433.93 |
9597.67 |
5434.06 |
3089.99 |
| 净利润(万元) |
-33344.29 |
10433.93 |
9597.67 |
5434.06 |
3089.99 |
