大成港股精选混合(QDII)C(011584)_规模评级

大成港股精选混合(QDII)C011584DACHENG HONG KONG STOCK SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.23	1.03	0.26	0.27	0.30	0.39	0.46
季度净申购	2418.77	9348.51	-62.10	-337.98	-1195.07	-843.68	-189.05
总份额	14969.50	12550.73	3202.22	3264.32	3602.29	4797.36	5641.04
季度总申购份额	5814.01	10834.23	134.92	103.41	108.37	87.35	347.10
季度总赎回份额	3395.24	1485.72	197.02	441.39	1303.44	931.03	536.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
大成港股精选混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平

3413	鹏扬景升混合A	1.24	9465.40	-583.53	45.81	629.34
3414	前海开源睿远稳健增利混合C	1.24	9253.64	5319.41	12503.36	7183.95
3415	泰康颐享混合A	1.24	9178.21	-561.91	5.13	567.04
3416	银华成长先锋混合	1.24	11784.32	-88.17	254.54	342.71
3417	永赢半导体产业智选混合发起C	1.24	11426.00	-2497.37	11170.79	13668.16
3418	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.24	7040.37	-775.90	554.63	1330.53
3419	博时医疗保健行业混合C	1.23	5184.10	-1205.74	156.94	1362.68
3420	大成港股精选混合(QDII)C	1.23	14969.50	2418.77	5814.01	3395.24
3421	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.23	11650.67	-1440.16	10.44	1450.60
3422	广发安悦回报混合C	1.23	10295.80	5824.69	8251.82	2427.13
3423	国寿安保稳瑞混合A	1.23	10034.54	-	-	102.17
3424	华安聚弘精选混合C	1.23	19904.69	-570.27	37.45	607.72
3425	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.23	23249.88	-814.04	129.14	943.17
3426	民生加银鹏程混合C	1.23	10842.14	-852.58	73.18	925.76
3427	天弘高端制造混合C	1.23	15339.94	-195.30	1102.13	1297.43

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
大成港股精选混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平

3038	摩根核心优选混合A	5.59	15007.49	-415.12	154.93	570.04
3039	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.44	15001.80	-550.42	12.19	562.61
3040	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.54	14995.09	-3335.27	5.16	3340.42
3041	中信建投智信物联网A	2.09	14989.64	-422.82	485.33	908.15
3042	海富通内需热点混合	3.75	14979.95	1933.43	2394.40	460.97
3043	易方达稳泰一年持有混合A	1.67	14978.57	115.97	1072.36	956.39
3044	万家智造优势混合A	3.78	14971.43	-303.79	258.60	562.39
3045	大成港股精选混合(QDII)C	1.23	14969.50	2418.77	5814.01	3395.24
3046	长江智能制造混合型发起式C	1.65	14955.04	-2050.78	3215.77	5266.54
3047	财通多策略福享混合(LOF)	1.18	14917.45	-160.37	28.40	188.78
3048	中信保诚成长动力A	1.67	14916.55	-539.47	403.96	943.43
3049	泰信行业精选混合C	2.33	14914.46	-4562.90	6647.24	11210.14
3050	东方红启元三年持有混合A	4.16	14899.68	-	-	618.99
3051	博时沪港深优质企业基金A	1.49	14875.37	-236.37	164.52	400.89
3052	华富数字经济混合A	1.36	14874.78	-812.23	17.52	829.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
大成港股精选混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	中信保诚创新成长A	13.82	52327.64	2479.08	4811.26	2332.18
307	华泰柏瑞量化优选混合	8.39	56119.86	2477.23	3977.30	1500.08
308	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
309	平安睿享文娱混合C	2.31	13222.23	2467.85	3642.90	1175.04
310	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
311	富国天恒混合C	0.80	7176.65	2442.52	3483.02	1040.50
312	易方达科融混合	20.85	72147.52	2424.82	5581.29	3156.47
313	大成港股精选混合(QDII)C	1.23	14969.50	2418.77	5814.01	3395.24
314	鹏华品质成长混合C	0.67	7450.65	2409.87	3891.71	1481.84
315	宏利绩优混合C	2.08	16269.75	2381.40	8485.04	6103.63
316	鹏华弘益混合A	0.81	4465.73	2381.23	3330.09	948.86
317	东方人工智能主题混合A	7.58	64450.53	2371.62	22392.05	20020.42
318	银华集成电路混合A	25.17	218405.98	2365.03	15888.48	13523.45
319	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
320	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.51	11024.03	2354.95	4400.83	2045.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
大成港股精选混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	中欧明睿新常态混合C	12.48	58843.77	-4254.29	5880.21	10134.50
512	国金量化多策略A	7.46	61376.92	-10340.07	5856.68	16196.76
513	鹏华金鼎混合A	0.89	8265.91	4704.97	5853.72	1148.74
514	诺安积极回报混合A	13.07	55656.57	-8661.32	5825.60	14486.92
515	中欧创新未来混合(LOF)	38.64	449545.28	-16876.78	5817.44	22694.22
516	中信建投聚利C	3.63	30605.14	2756.48	5817.31	3060.83
517	淳厚信睿C	8.72	43285.49	-48616.16	5814.35	54430.50
518	大成港股精选混合(QDII)C	1.23	14969.50	2418.77	5814.01	3395.24
519	中海进取收益混合	1.16	9216.90	5579.67	5781.67	202.00
520	诺安先锋混合A	39.72	161747.29	3314.71	5775.46	2460.76
521	万家臻选混合	23.08	73928.51	1812.68	5774.75	3962.07
522	东方匠心优选混合C	0.46	5144.03	2999.33	5763.17	2763.84
523	富国军工主题混合A	34.55	245558.85	-6192.35	5753.00	11945.35
524	永赢数字经济智选混合发起C	0.25	2921.26	1683.13	5719.15	4036.01
525	博时主题行业混合	55.99	547889.03	-6438.75	5706.37	12145.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
大成港股精选混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平

1736	东兴连众一年持有期混合C	0.85	8392.56	-3394.73	23.40	3418.12
1737	银华阿尔法混合	5.86	96707.34	-3354.99	62.85	3417.83
1738	广发均衡回报混合A	6.77	87257.43	-3322.88	92.09	3414.97
1739	银华心诚灵活配置混合A	10.39	79079.72	-2698.17	715.56	3413.73
1740	国投瑞银瑞源A	12.08	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
1741	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.00	50833.21	-3352.37	51.73	3404.10
1742	易方达裕惠定开混合发起式C	0.18	1001.13	-3394.27	3.11	3397.38
1743	大成港股精选混合(QDII)C	1.23	14969.50	2418.77	5814.01	3395.24
1744	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
1745	永赢港股通品质生活慧选混合	6.56	100675.53	-2602.42	786.95	3389.37
1746	嘉实瑞成两年持有期混合A	8.05	70306.02	-3288.43	98.94	3387.36
1747	东方红启盛三年持有混合B	4.17	12847.62	-3383.42	1.88	3385.30
1748	创金合信鑫祥混合C	0.09	747.37	-3126.96	257.99	3384.95
1749	中欧新趋势混合(LOF)A	31.05	272456.02	16887.33	20271.27	3383.95
1750	安信新目标混合A	1.69	11754.34	-3131.28	246.40	3377.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6855

18308.8600

52.08%

47.92%

2023-12-31

5553

5878.4700

0.00%

100.00%

2023-06-30

6200

7737.6800

28.68%

71.32%

2022-12-31

6887

8465.3600

36.65%

63.35%

2022-06-30

7769

6626.3300

25.80%

74.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6855	18308.8600	6535.82	52.08	6014.91	47.92
2023-12-31	5553	5878.4700	0.00	0.00	3264.32	100.00
2023-06-30	6200	7737.6800	1376.06	28.68	3421.31	71.32
2022-12-31	6887	8465.3600	2136.60	36.65	3693.49	63.35
2022-06-30	7769	6626.3300	1328.19	25.80	3819.81	74.20

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