东兴宸瑞量化混合A(012297)_资产配置

东兴宸瑞量化混合A012297DONGXING CHENRUI QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5052.04	92.94%
债券	282.03	5.19%
银行存款和结算备付金	29.41	0.54%
其他资产	72.15	1.33%

资产总值：5435.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.10	160.31	2.97%
天能股份	688819	4.63	156.85	2.90%
中信银行	601998	21.23	148.82	2.75%
长电科技	600584	3.60	127.19	2.35%
厦钨新能	688778	3.42	125.73	2.33%
亿联网络	300628	2.85	120.50	2.23%
辰欣药业	603367	8.01	115.34	2.13%
东方电气	600875	7.24	114.39	2.12%
东吴证券	601555	13.57	114.26	2.11%
中国动力	600482	4.53	109.22	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	66.79%
金融业	0.04	8.32%
采矿业	0.03	4.94%
建筑业	0.02	3.55%
科学研究和技术服务业	0.02	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.53%
房地产业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.73	221.51	4.52%
华翔股份	603112	16.56	174.05	3.55%
洛阳钼业	603993	20.13	171.10	3.49%
科思股份	300856	3.58	114.60	2.34%
海融科技	300915	4.33	113.19	2.31%
华润三九	000999	2.65	112.75	2.30%
华电国际	600027	15.76	109.37	2.23%
国药现代	600420	10.09	107.76	2.20%
天地科技	600582	15.49	106.73	2.18%
亿联网络	300628	2.76	101.49	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.94%
采矿业	0.03	6.63%
金融业	0.02	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
批发和零售业	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.49	228.73	4.26%
长虹华意	000404	29.59	211.86	3.94%
博威合金	601137	9.65	181.03	3.37%
中国中冶	601618	53.44	179.56	3.34%
潍柴动力	000338	10.75	179.42	3.34%
科伦药业	002422	5.58	170.47	3.17%
中国电信	601728	27.49	167.14	3.11%
百诚医药	301096	2.14	159.43	2.97%
宝钢股份	600019	23.75	157.70	2.93%
蓝思科技	300433	11.39	155.36	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	62.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.36%
建筑业	0.03	5.11%
金融业	0.03	5.03%
科学研究和技术服务业	0.02	4.50%
租赁和商务服务业	0.02	2.81%
采矿业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
批发和零售业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.37	192.22	3.52%
申能股份	600642	22.28	143.04	2.62%
中国石油	601857	19.79	139.72	2.56%
北京银行	601169	30.12	136.44	2.50%
特宝生物	688278	2.01	105.16	1.93%
海信视像	600060	4.98	104.08	1.91%
网宿科技	300017	13.12	102.99	1.89%
平高电气	600312	7.97	101.14	1.85%
中国动力	600482	5.52	99.42	1.82%
凌云股份	600480	10.84	98.75	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	63.27%
金融业	0.07	12.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.43%
采矿业	0.02	3.39%
建筑业	0.01	1.95%
批发和零售业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
房地产业	0.00	0.71%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.50	251.96	4.66%
国债2415	0.30	30.08	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	282.03	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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