我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.59 |
1.66 |
-112.71 |
-201.28 |
-87.15 |
| 本期利润(万元) |
282.86 |
-43.26 |
104.46 |
-250.68 |
-156.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-613.89 |
0.00 |
-604.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2895.64 |
2670.87 |
2883.57 |
2882.43 |
3076.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.86 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.64 |
36.47 |
123.28 |
71.26 |
203.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4895.83 |
5452.73 |
6326.69 |
2543.31 |
3263.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4601.30 |
5148.47 |
5992.92 |
2399.59 |
3080.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
294.53 |
304.26 |
333.76 |
143.72 |
183.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.92 |
5.50 |
7.78 |
3.41 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.92 |
1.04 |
0.45 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
4917.67 |
5489.24 |
6462.00 |
2614.57 |
3467.70 |
| 负债合计(万元) |
14.91 |
29.53 |
18.05 |
52.24 |
34.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
4902.76 |
5459.72 |
6443.95 |
2562.33 |
3433.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1135.83 |
-1153.54 |
-731.87 |
-373.49 |
-66.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.19 |
0.14 |
1.00 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
15.69 |
-341.29 |
-17.46 |
-509.65 |
-464.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.06 |
-117.79 |
-1.94 |
-120.22 |
162.86 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
5.51 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-28.23 |
-453.38 |
-15.35 |
-628.87 |
-300.46 |
| 管理人报酬(万元) |
31.18 |
67.52 |
31.63 |
50.05 |
27.30 |
| 托管费(万元) |
5.20 |
10.00 |
4.22 |
6.67 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
4.78 |
7.88 |
2.89 |
5.26 |
3.21 |
| 费用合计(万元) |
42.35 |
87.51 |
39.51 |
62.75 |
34.61 |
| 利润总额(万元) |
-70.58 |
-540.89 |
-54.86 |
-691.61 |
-335.07 |
| 净利润(万元) |
-70.58 |
-540.89 |
-54.86 |
-691.61 |
-335.07 |
