财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
403.91 |
264.88 |
71.93 |
116.18 |
251.70 |
| 本期利润(万元) |
407.00 |
329.88 |
136.84 |
113.78 |
268.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.21 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.61 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
9.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
361.86 |
0.00 |
-116.81 |
0.00 |
-272.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3045.11 |
3252.00 |
2990.58 |
3189.96 |
2779.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
0.96 |
0.95 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
24.63 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
10.16 |
| 累计净值增长率(%) |
13.49 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-8.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.00 |
75.95 |
30.83 |
20.64 |
36.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3587.58 |
4497.66 |
4234.99 |
4895.83 |
5452.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3385.91 |
4225.60 |
4002.23 |
4601.30 |
5148.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.67 |
272.05 |
232.76 |
294.53 |
304.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
4.67 |
4.43 |
4.92 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.78 |
0.74 |
0.82 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
3645.69 |
4576.51 |
4265.82 |
4917.67 |
5489.24 |
| 负债合计(万元) |
24.44 |
110.58 |
38.66 |
14.91 |
29.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
3621.24 |
4465.94 |
4227.15 |
4902.76 |
5459.72 |
| 未分配利润(万元) |
427.87 |
-180.96 |
-421.18 |
-1135.83 |
-1153.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
635.58 |
116.44 |
394.44 |
15.69 |
-341.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.80 |
97.26 |
219.10 |
-46.06 |
-117.79 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
3.65 |
5.14 |
2.09 |
5.51 |
| 收入合计(万元) |
662.25 |
217.37 |
618.75 |
-28.23 |
-453.38 |
| 管理人报酬(万元) |
45.76 |
27.04 |
58.79 |
31.18 |
67.52 |
| 托管费(万元) |
7.63 |
4.51 |
9.80 |
5.20 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
6.50 |
3.33 |
7.86 |
4.78 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
61.07 |
35.68 |
78.62 |
42.35 |
87.51 |
| 利润总额(万元) |
601.18 |
181.69 |
540.13 |
-70.58 |
-540.89 |
| 净利润(万元) |
601.18 |
181.69 |
540.13 |
-70.58 |
-540.89 |
