财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.07 |
75.81 |
403.91 |
264.88 |
71.93 |
| 本期利润(万元) |
24.07 |
-70.13 |
407.00 |
329.88 |
136.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
0.16 |
0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
144.79 |
0.00 |
361.86 |
0.00 |
-116.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
772.87 |
914.13 |
3045.11 |
3252.00 |
2990.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.13 |
1.15 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
9.50 |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
24.27 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
-3.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.17 |
58.00 |
75.95 |
30.83 |
20.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1210.29 |
3587.58 |
4497.66 |
4234.99 |
4895.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1129.42 |
3385.91 |
4225.60 |
4002.23 |
4601.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.87 |
201.67 |
272.05 |
232.76 |
294.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
3.66 |
4.67 |
4.43 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.61 |
0.78 |
0.74 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
1260.45 |
3645.69 |
4576.51 |
4265.82 |
4917.67 |
| 负债合计(万元) |
18.90 |
24.44 |
110.58 |
38.66 |
14.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1241.56 |
3621.24 |
4465.94 |
4227.15 |
4902.76 |
| 未分配利润(万元) |
240.43 |
427.87 |
-180.96 |
-421.18 |
-1135.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.34 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 投资收益(万元) |
158.79 |
635.58 |
116.44 |
394.44 |
15.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.99 |
19.80 |
97.26 |
219.10 |
-46.06 |
| 其它收入(万元) |
6.44 |
6.53 |
3.65 |
5.14 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
90.26 |
662.25 |
217.37 |
618.75 |
-28.23 |
| 管理人报酬(万元) |
14.32 |
45.76 |
27.04 |
58.79 |
31.18 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
7.63 |
4.51 |
9.80 |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.50 |
3.33 |
7.86 |
4.78 |
| 费用合计(万元) |
16.98 |
61.07 |
35.68 |
78.62 |
42.35 |
| 利润总额(万元) |
73.29 |
601.18 |
181.69 |
540.13 |
-70.58 |
| 净利润(万元) |
73.29 |
601.18 |
181.69 |
540.13 |
-70.58 |
