资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27491.21 77.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7744.54 21.89%
其他资产 150.36 0.42%
资产总值:35386.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 111.90 2561.39 7.25%
中远海能 01138 149.40 2345.65 6.64%
招商轮船 601872 109.22 2200.78 6.23%
中远海特 600428 195.83 2097.34 5.94%
海南橡胶 601118 270.08 1720.41 4.87%
招金矿业 01818 103.10 1597.48 4.52%
中国海洋石油 00883 74.60 1534.35 4.35%
金斯瑞生物科技 01548 37.60 1447.93 4.10%
建发国际集团 01908 117.60 1379.99 3.91%
山东黄金 600547 39.18 1069.61 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.43 12.17%
制造业 0.39 11.02%
采矿业 0.36 10.29%
医疗保健 0.36 10.25%
工业 0.23 6.64%
材料 0.20 5.55%
农、林、牧、渔业 0.17 4.87%
能源 0.15 4.35%
房地产 0.15 4.29%
金融业 0.14 3.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 210.05 2990.17 9.86%
中国海洋石油 00883 100.50 1773.72 5.85%
中国石油股份 00857 240.00 1767.67 5.83%
山东黄金 01787 110.53 1603.14 5.29%
建发国际集团 01908 134.50 1577.07 5.20%
广汇能源 600256 264.73 1307.77 4.31%
山东黄金 600547 46.80 1080.61 3.56%
海南橡胶 601118 218.02 1072.66 3.54%
广发证券 000776 45.71 1069.61 3.53%
中集车辆 301039 151.45 1067.75 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.55 18.00%
制造业 0.44 14.56%
金融业 0.43 14.07%
采矿业 0.40 13.30%
能源 0.35 11.68%
金融 0.18 5.92%
房地产 0.16 5.20%
农、林、牧、渔业 0.11 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.10%
医疗保健 0.03 0.97%