资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63462.15 91.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5629.34 8.14%
其他资产 34.46 0.05%
资产总值:69125.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 191.59 6820.60 9.90%
山东黄金 01787 217.53 6797.96 9.87%
招金矿业 01818 225.80 6269.33 9.10%
锡业股份 000960 180.07 5020.30 7.29%
华泰证券 06886 280.42 4766.75 6.92%
赛轮轮胎 601058 226.80 3669.61 5.33%
海南橡胶 601118 592.77 3467.70 5.03%
中金黄金 600489 141.71 3310.36 4.81%
中曼石油 603619 143.10 3298.52 4.79%
中远海能 01138 286.60 2485.08 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.60 23.19%
材料 1.34 19.51%
制造业 1.21 17.56%
金融 0.72 10.51%
工业 0.69 10.08%
农、林、牧、渔业 0.35 5.03%
文化、体育和娱乐业 0.22 3.19%
能源 0.18 2.63%
非必需消费品 0.03 0.41%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 235.06 7731.12 9.82%
山东黄金 01787 223.20 7527.53 9.57%
锡业股份 000960 279.98 6478.74 8.23%
招金矿业 01818 221.00 6307.29 8.02%
华泰证券 06886 280.42 5268.85 6.70%
赛轮轮胎 601058 280.43 4032.57 5.12%
中金黄金 600489 143.45 3145.87 4.00%
中曼石油 603619 158.71 3093.31 3.93%
华钰矿业 601020 112.42 3070.19 3.90%
海南橡胶 601118 559.85 3023.19 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 24.87%
采矿业 1.89 24.00%
材料 1.56 19.84%
金融 0.73 9.32%
工业 0.43 5.51%
农、林、牧、渔业 0.30 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.20%
非必需消费品 0.08 1.01%
房地产 0.07 0.88%
科技 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 1.54 154.01 0.14%
建龙转债 0.55 54.51 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 208.52 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%