财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 16529.52 9696.38 2471.38 1110.02 -2703.55
本期利润(万元) 28159.38 14648.89 10602.38 5841.13 3393.08
加权平均份额本期利润(元) 0.57 0.32 0.19 0.10 0.05
加权平均净值利润率(%) 49.57 0.00 18.55 0.00 5.26
期末可供分配利润(万元) 13711.69 0.00 2714.33 0.00 -5425.81
期末可供分配份额利润(元) 0.37 0.00 0.05 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 54908.79 63938.37 55456.57 57539.46 56000.65
期末基金份额净值(元) 1.50 1.43 1.10 1.01 0.91
本期净值增长率(%) 64.40 0.00 20.40 0.00 4.15
累计净值增长率(%) 49.88 0.00 9.77 0.00 -8.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5629.34 4552.17 5816.44 5829.37 5588.35
交易性金融资产(万元) 63462.15 63104.97 64919.33 78397.56 76235.99
其中:股票投资(万元) 63462.15 63104.97 64919.33 78397.56 76235.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 71.59 68.37 71.98 85.94 82.91
应付托管费(万元) 11.93 11.39 12.00 14.32 13.82
资产总计(万元) 69125.95 68507.07 70739.98 84372.85 82230.17
负债合计(万元) 253.77 315.81 1397.36 199.09 159.71
所有者权益合计(万元) 68872.18 68191.26 69342.62 84173.76 82070.46
未分配利润(万元) 22886.86 6025.15 -6764.03 -2176.10 -11719.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.35 5.13 22.34 11.61 28.72
投资收益(万元) 21328.72 3573.91 -2239.35 548.62 -4930.04
公允价值变动收益(万元) 14417.40 10099.87 7488.42 9132.96 -4977.22
其它收入(万元) 76.56 3.79 13.80 5.91 16.71
收入合计(万元) 35834.03 13682.70 5285.22 9699.11 -9861.83
管理人报酬(万元) 852.00 426.07 963.70 500.48 1390.48
托管费(万元) 142.00 71.01 160.62 83.41 202.79
其它费用(万元) 22.40 10.79 21.67 11.93 25.55
费用合计(万元) 1030.43 515.06 1161.65 604.02 1639.09
利润总额(万元) 34803.60 13167.63 4123.57 9095.09 -11500.92
净利润(万元) 34803.60 13167.63 4123.57 9095.09 -11500.92