财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14269.12 |
12316.26 |
16529.52 |
9696.38 |
2471.38 |
| 本期利润(万元) |
-1528.01 |
8456.81 |
28159.38 |
14648.89 |
10602.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.25 |
0.57 |
0.32 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.91 |
0.00 |
49.57 |
0.00 |
18.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5766.15 |
0.00 |
13711.69 |
0.00 |
2714.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24105.77 |
57846.10 |
54908.79 |
63938.37 |
55456.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.74 |
1.50 |
1.43 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.30 |
0.00 |
64.40 |
0.00 |
20.40 |
| 累计净值增长率(%) |
31.44 |
0.00 |
49.88 |
0.00 |
9.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3217.60 |
5629.34 |
4552.17 |
5816.44 |
5829.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
27033.91 |
63462.15 |
63104.97 |
64919.33 |
78397.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
27033.91 |
63462.15 |
63104.97 |
64919.33 |
78397.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.65 |
71.59 |
68.37 |
71.98 |
85.94 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
11.93 |
11.39 |
12.00 |
14.32 |
| 资产总计(万元) |
30599.15 |
69125.95 |
68507.07 |
70739.98 |
84372.85 |
| 负债合计(万元) |
277.88 |
253.77 |
315.81 |
1397.36 |
199.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
30321.27 |
68872.18 |
68191.26 |
69342.62 |
84173.76 |
| 未分配利润(万元) |
7232.76 |
22886.86 |
6025.15 |
-6764.03 |
-2176.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.88 |
11.35 |
5.13 |
22.34 |
11.61 |
| 投资收益(万元) |
19077.32 |
21328.72 |
3573.91 |
-2239.35 |
548.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21367.04 |
14417.40 |
10099.87 |
7488.42 |
9132.96 |
| 其它收入(万元) |
93.84 |
76.56 |
3.79 |
13.80 |
5.91 |
| 收入合计(万元) |
-2183.00 |
35834.03 |
13682.70 |
5285.22 |
9699.11 |
| 管理人报酬(万元) |
417.41 |
852.00 |
426.07 |
963.70 |
500.48 |
| 托管费(万元) |
69.57 |
142.00 |
71.01 |
160.62 |
83.41 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.40 |
10.79 |
21.67 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
507.05 |
1030.43 |
515.06 |
1161.65 |
604.02 |
| 利润总额(万元) |
-2690.05 |
34803.60 |
13167.63 |
4123.57 |
9095.09 |
| 净利润(万元) |
-2690.05 |
34803.60 |
13167.63 |
4123.57 |
9095.09 |
