资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27033.91 88.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3217.60 10.52%
其他资产 347.64 1.14%
资产总值:30599.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 210.05 2990.17 9.86%
中国海洋石油 00883 100.50 1773.72 5.85%
中国石油股份 00857 240.00 1767.67 5.83%
山东黄金 01787 110.53 1603.14 5.29%
建发国际集团 01908 134.50 1577.07 5.20%
广汇能源 600256 264.73 1307.77 4.31%
山东黄金 600547 46.80 1080.61 3.56%
海南橡胶 601118 218.02 1072.66 3.54%
广发证券 000776 45.71 1069.61 3.53%
中集车辆 301039 151.45 1067.75 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.55 18.00%
制造业 0.44 14.56%
金融业 0.43 14.07%
采矿业 0.40 13.30%
能源 0.35 11.68%
金融 0.18 5.92%
房地产 0.16 5.20%
农、林、牧、渔业 0.11 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.10%
医疗保健 0.03 0.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 291.60 8172.04 10.38%
中国石油股份 00857 631.40 5993.07 7.61%
海南橡胶 601118 946.33 5952.42 7.56%
山东黄金 01787 196.62 5614.55 7.13%
中国海洋石油 00883 224.30 5545.28 7.04%
中远海能 01138 286.60 4537.25 5.76%
中曼石油 603619 128.71 4423.86 5.62%
中金黄金 600489 157.86 4216.45 5.36%
山金国际 000975 135.00 4006.80 5.09%
招商轮船 601872 142.47 2330.81 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.88 23.94%
材料 1.46 18.58%
能源 1.15 14.66%
制造业 0.80 10.14%
农、林、牧、渔业 0.60 7.56%
工业 0.45 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%