资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65824.78 82.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13683.44 17.19%
其他资产 81.41 0.10%
资产总值:79589.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 291.60 8172.04 10.38%
中国石油股份 00857 631.40 5993.07 7.61%
海南橡胶 601118 946.33 5952.42 7.56%
山东黄金 01787 196.62 5614.55 7.13%
中国海洋石油 00883 224.30 5545.28 7.04%
中远海能 01138 286.60 4537.25 5.76%
中曼石油 603619 128.71 4423.86 5.62%
中金黄金 600489 157.86 4216.45 5.36%
山金国际 000975 135.00 4006.80 5.09%
招商轮船 601872 142.47 2330.81 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.88 23.94%
材料 1.46 18.58%
能源 1.15 14.66%
制造业 0.80 10.14%
农、林、牧、渔业 0.60 7.56%
工业 0.45 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 191.59 6820.60 9.90%
山东黄金 01787 217.53 6797.96 9.87%
招金矿业 01818 225.80 6269.33 9.10%
锡业股份 000960 180.07 5020.30 7.29%
华泰证券 06886 280.42 4766.75 6.92%
赛轮轮胎 601058 226.80 3669.61 5.33%
海南橡胶 601118 592.77 3467.70 5.03%
中金黄金 600489 141.71 3310.36 4.81%
中曼石油 603619 143.10 3298.52 4.79%
中远海能 01138 286.60 2485.08 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.60 23.19%
材料 1.34 19.51%
制造业 1.21 17.56%
金融 0.72 10.51%
工业 0.69 10.08%
农、林、牧、渔业 0.35 5.03%
文化、体育和娱乐业 0.22 3.19%
能源 0.18 2.63%
非必需消费品 0.03 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%