我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-407.08 |
-9.40 |
-596.56 |
-1317.61 |
-572.83 |
| 本期利润(万元) |
894.23 |
1753.95 |
1137.94 |
-2252.77 |
-61.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
0.06 |
-0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-463.49 |
0.00 |
-2340.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16742.39 |
16613.78 |
17134.97 |
16189.24 |
18349.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
0.94 |
0.87 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5829.37 |
5588.35 |
6744.28 |
10360.35 |
17053.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
78397.56 |
76235.99 |
90036.20 |
109460.42 |
139212.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
78397.56 |
76235.99 |
90036.20 |
109022.78 |
139212.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.94 |
82.91 |
117.91 |
153.11 |
196.25 |
| 应付托管费(万元) |
14.32 |
13.82 |
15.72 |
20.41 |
26.17 |
| 资产总计(万元) |
84372.85 |
82230.17 |
96807.02 |
119854.02 |
156890.11 |
| 负债合计(万元) |
199.09 |
159.71 |
331.19 |
261.31 |
1970.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
84173.76 |
82070.46 |
96475.83 |
119592.72 |
154919.47 |
| 未分配利润(万元) |
-2176.10 |
-11719.04 |
-4849.88 |
6.38 |
18869.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.61 |
28.72 |
17.64 |
55.41 |
32.58 |
| 投资收益(万元) |
548.62 |
-4930.04 |
-1100.92 |
-7087.75 |
-4304.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9132.96 |
-4977.22 |
-2055.08 |
-32994.28 |
-19865.46 |
| 其它收入(万元) |
5.91 |
16.71 |
13.02 |
122.66 |
100.68 |
| 收入合计(万元) |
9699.11 |
-9861.83 |
-3125.34 |
-39903.96 |
-24036.26 |
| 管理人报酬(万元) |
500.48 |
1390.48 |
832.96 |
2273.65 |
1282.73 |
| 托管费(万元) |
83.41 |
202.79 |
111.06 |
303.15 |
171.03 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
25.55 |
12.79 |
25.90 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
604.02 |
1639.09 |
967.95 |
2632.55 |
1483.73 |
| 利润总额(万元) |
9095.09 |
-11500.92 |
-4093.29 |
-42536.51 |
-25519.99 |
| 净利润(万元) |
9095.09 |
-11500.92 |
-4093.29 |
-42536.51 |
-25519.99 |
