资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21576.30 86.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3204.31 12.87%
其他资产 115.47 0.46%
资产总值:24896.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.49 2127.68 8.95%
立讯精密 002475 37.48 2125.49 8.94%
新易盛 300502 4.34 1870.02 7.86%
沪电股份 002463 23.87 1744.18 7.33%
水晶光电 002273 68.46 1719.62 7.23%
蓝思科技 300433 46.01 1392.72 5.86%
工业富联 601138 20.93 1298.71 5.46%
德赛西威 002920 10.28 1236.68 5.20%
歌尔股份 002241 42.19 1212.12 5.10%
鹏鼎控股 002938 23.86 1206.84 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 88.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.19%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 47.26 3057.25 8.91%
歌尔股份 002241 76.94 2885.25 8.41%
中际旭创 300308 7.00 2824.95 8.23%
新易盛 300502 7.62 2787.17 8.12%
宁德时代 300750 5.62 2259.24 6.58%
沪电股份 002463 28.82 2117.41 6.17%
水晶光电 002273 79.34 2097.65 6.11%
蓝思科技 300433 57.62 1929.12 5.62%
豪威集团 603501 12.58 1902.25 5.54%
德赛西威 002920 12.54 1896.42 5.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 89.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 10.00 1020.21 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1020.21 6.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%