我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.30 |
-556.45 |
-448.30 |
-3000.92 |
-530.66 |
| 本期利润(万元) |
236.99 |
-491.06 |
-539.98 |
-2411.13 |
-655.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.53 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
-52.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1574.38 |
0.00 |
-1115.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2731.66 |
2518.45 |
2693.86 |
3190.43 |
3932.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.66 |
0.65 |
0.78 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
-38.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.26 |
0.00 |
-52.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.94 |
976.55 |
1345.43 |
714.10 |
3324.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
7617.00 |
9243.96 |
13387.98 |
15067.10 |
25193.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
7617.00 |
9243.96 |
13387.98 |
14046.88 |
25193.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1020.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
10.60 |
17.29 |
21.82 |
21.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.77 |
2.88 |
3.64 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
8543.53 |
10427.19 |
15041.58 |
16004.39 |
30202.82 |
| 负债合计(万元) |
77.01 |
183.30 |
544.15 |
247.49 |
2538.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8466.52 |
10243.89 |
14497.43 |
15756.90 |
27663.94 |
| 未分配利润(万元) |
-4196.19 |
-2797.43 |
198.07 |
3394.44 |
12145.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
7.26 |
4.19 |
8.09 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-1767.50 |
-8955.82 |
-5669.54 |
-6306.49 |
-2525.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.30 |
1961.79 |
1786.87 |
-1759.10 |
1577.32 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
25.55 |
19.77 |
108.07 |
31.30 |
| 收入合计(万元) |
-1475.44 |
-6961.22 |
-3858.71 |
-7949.43 |
-914.17 |
| 管理人报酬(万元) |
50.45 |
199.35 |
120.85 |
267.35 |
95.53 |
| 托管费(万元) |
8.41 |
33.23 |
20.14 |
44.56 |
15.92 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.94 |
10.25 |
19.62 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
73.95 |
270.90 |
161.48 |
350.33 |
124.33 |
| 利润总额(万元) |
-1549.40 |
-7232.12 |
-4020.19 |
-8299.76 |
-1038.49 |
| 净利润(万元) |
-1549.40 |
-7232.12 |
-4020.19 |
-8299.76 |
-1038.49 |
