财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3077.88 |
471.28 |
4337.31 |
3393.34 |
177.78 |
| 本期利润(万元) |
4178.00 |
0.86 |
4302.94 |
3798.52 |
741.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.80 |
0.60 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.79 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
25.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8218.00 |
0.00 |
1860.11 |
0.00 |
-1026.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20704.51 |
3902.48 |
7933.03 |
15041.53 |
3174.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
1.46 |
1.47 |
1.47 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
63.55 |
0.00 |
104.79 |
0.00 |
10.73 |
| 累计净值增长率(%) |
48.15 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
-51.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5813.38 |
3120.70 |
1307.50 |
578.77 |
695.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
41415.16 |
21576.30 |
9265.92 |
7807.02 |
7617.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
41415.16 |
21576.30 |
9265.92 |
7807.02 |
7617.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.29 |
25.83 |
10.13 |
8.80 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
7.05 |
4.31 |
1.69 |
1.47 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
48484.45 |
24896.08 |
10775.69 |
8414.47 |
8543.53 |
| 负债合计(万元) |
2919.28 |
1112.31 |
510.48 |
101.28 |
77.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
45565.16 |
23783.77 |
10265.21 |
8313.19 |
8466.52 |
| 未分配利润(万元) |
26871.44 |
7840.61 |
-2472.49 |
-3119.44 |
-4196.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
7.12 |
1.76 |
3.76 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
9172.89 |
11497.71 |
700.63 |
-450.65 |
-1767.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3900.55 |
542.67 |
882.65 |
-205.96 |
284.30 |
| 其它收入(万元) |
104.78 |
207.90 |
35.64 |
13.55 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
13183.18 |
12255.40 |
1620.68 |
-639.29 |
-1475.44 |
| 管理人报酬(万元) |
145.93 |
192.53 |
53.41 |
102.14 |
50.45 |
| 托管费(万元) |
24.32 |
32.09 |
8.90 |
17.02 |
8.41 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
15.43 |
7.36 |
18.83 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
195.32 |
263.01 |
75.40 |
148.15 |
73.95 |
| 利润总额(万元) |
12987.86 |
11992.39 |
1545.28 |
-787.44 |
-1549.40 |
| 净利润(万元) |
12987.86 |
11992.39 |
1545.28 |
-787.44 |
-1549.40 |
