我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105163.97 93.83%
债券 5676.35 5.06%
银行存款和结算备付金 1088.34 0.97%
其他资产 150.03 0.13%
资产总值:112078.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兔宝宝 002043 879.43 10597.15 9.48%
神火股份 000933 523.40 10509.87 9.40%
云铝股份 000807 701.50 10375.18 9.28%
万华化学 600309 112.90 10310.03 9.22%
传音控股 688036 94.64 10214.50 9.14%
鱼跃医疗 002223 254.50 9742.26 8.71%
天山铝业 002532 1122.00 9604.32 8.59%
珀莱雅 603605 77.50 8531.61 7.63%
中孚实业 600595 2604.28 7890.97 7.06%
法拉电子 600563 46.00 4747.14 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 94.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 274.50 10321.20 9.83%
云铝股份 000807 761.50 10287.86 9.80%
兔宝宝 002043 948.84 9839.49 9.37%
神火股份 000933 469.40 9495.96 9.05%
羚锐制药 600285 379.39 9185.08 8.75%
万华化学 600309 101.90 8239.63 7.85%
天山铝业 002532 967.00 7842.37 7.47%
中孚实业 600595 3118.00 7763.82 7.40%
传音控股 688036 94.64 7243.75 6.90%
珀莱雅 603605 46.00 5105.17 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.75 92.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 31.40 3209.36 2.87%
24国债09 13.50 1360.57 1.22%
24国债02 10.90 1106.43 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5676.35 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%