资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88950.71 92.37%
债券 5419.22 5.63%
银行存款和结算备付金 1842.89 1.91%
其他资产 85.16 0.09%
资产总值:96297.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 98.74 8886.60 9.44%
三祥新材 603663 83.94 8083.42 8.59%
泰金新能 688813 29.39 6171.71 6.56%
花园生物 300401 275.89 6039.23 6.42%
星源材质 300568 298.94 5596.16 5.95%
光华科技 002741 147.61 5275.58 5.60%
东方材料 603110 225.12 5216.03 5.54%
德福科技 301511 35.44 5098.04 5.42%
科达利 002850 26.08 4936.94 5.24%
海亮股份 002203 203.08 4640.38 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.88 94.32%
采矿业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.04 4836.47 5.55%
先惠技术 688155 63.57 4609.47 5.29%
宏工科技 301662 33.94 4582.06 5.26%
天华新能 300390 77.40 4527.90 5.20%
三祥新材 603663 105.32 4315.83 4.96%
ST天际 002759 114.11 3936.77 4.52%
厦钨新能 688778 54.14 3892.92 4.47%
纳科诺尔 920522 78.44 3717.29 4.27%
联赢激光 688518 143.04 3389.96 3.89%
爱迪特 301580 43.80 3066.00 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 91.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.39%
采矿业 0.01 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 37.60 3807.47 4.04%
25国债19 10.30 1040.81 1.11%
26国债09 5.70 570.94 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5419.22 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%